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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 188.00 | 51 206.00 | 24 982.00 | 76 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 183.00 | 740 692.00 | 195 490.00 | 936 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 196.00 | 130 059.00 | 31 138.00 | 161 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 475.00 | 925 138.00 | 276 337.00 | 1 201 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 237.00 | | 352 237.00 | 352 237.00 |
BN En cours de production de biens | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BT Marchandises | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 845.00 | 9 594.00 | 437 251.00 | 446 845.00 |
BZ Autres créances | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CF Disponibilités | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 957.00 | 9 594.00 | 1 103 363.00 | 1 112 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 432.00 | 934 732.00 | 1 379 700.00 | 2 314 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 162.00 | 3 180.00 | 8 982.00 | 12 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
DG Autres réserves | 286 351.00 | 286 351.00 | | 286 351.00 |
DH Report à nouveau | -85 136.00 | | | -85 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 858.00 | -85 136.00 | | 111 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 798.00 | 14 106.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 559 152.00 | 447 602.00 | | 559 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 352.00 | 101 007.00 | | 302 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 901.00 | 460 493.00 | | 416 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 515.00 | 68 174.00 | | 97 515.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 533.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 548.00 | 1 030 893.00 | | 820 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 700.00 | 1 478 494.00 | | 1 379 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 352.00 | | | 302 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 679.00 | 68 217.00 | 510 896.00 | 442 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 891 881.00 | 95 998.00 | 1 987 879.00 | 1 891 881.00 |
FG Production vendue services | 32 527.00 | 1 600.00 | 34 127.00 | 32 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 367 087.00 | 165 815.00 | 2 532 902.00 | 2 367 087.00 |
FM Production stockée | | | -14 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 56 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 652.00 | 270.00 | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 622.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | 1 892.00 | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 209.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 624.00 | 209.00 | | 7 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 1 683.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 121.00 | 2 334 341.00 | | 2 585 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 263.00 | 2 419 477.00 | | 2 473 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 858.00 | -85 136.00 | | 111 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 674.00 | | 25 863.00 | 1 191 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 450.00 | | 7 712.00 | 4 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 062.00 | 1 201 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 862.00 | 76 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 1 097 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 414.00 | | 9 636.00 | 76 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 065.00 | | 8 514.00 | 1 095 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 083.00 | 51 304.00 | 10 249.00 | 884 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473.00 | 1 707.00 | | 1 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 457.00 | 13 611.00 | 9 862.00 | 47 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 153.00 | 35 985.00 | 387.00 | 835 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 564.00 | 4 784.00 | 53 754.00 | 58 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 564.00 | 4 784.00 | 53 754.00 | 58 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 564.00 | 4 784.00 | 53 754.00 | 58 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 901.00 | 416 901.00 | | 416 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
UX Autres créances clients | 435 203.00 | 435 203.00 | | 435 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
VB T. V. A. | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VI Groupe et associés | 302 352.00 | 302 352.00 | | 302 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 737.00 | 479 365.00 | 27 372.00 | 506 737.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 548.00 | 820 548.00 | | 820 548.00 |