| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 290.00 | 277 272.00 | 18.00 | 277 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 152.00 | -152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 434.00 | 277 425.00 | 2 010.00 | 279 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 139.00 | 284.00 | 142 855.00 | 143 139.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 937.00 | 284.00 | 151 653.00 | 151 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 371.00 | 277 709.00 | 153 663.00 | 431 371.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
DH Report à nouveau | -36 006.00 | | | -36 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 663.00 | | | 153 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 497.00 | | 139 497.00 | 139 497.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 434.00 | | | 279 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 967.00 | | | 278 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 164.00 | 108.00 | | 277 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 164.00 | 108.00 | | 277 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | | 284.00 |
UG ‐ Financières | | 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 567.00 | 145 096.00 | 471.00 | 145 567.00 |
VW T.V.A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725.00 | | | 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619.00 | | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 341.00 | | | 5 341.00 |