| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 2 019.00 | 197 981.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 276 219.00 | 922 138.00 | 354 081.00 | 1 276 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 540.00 | 240 461.00 | 104 079.00 | 344 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 839.00 | 476 658.00 | 68 180.00 | 544 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 223.00 | 1 644 033.00 | 1 033 191.00 | 2 677 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 939 282.00 | | 939 282.00 | 939 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
BZ Autres créances | 270 712.00 | | 270 712.00 | 270 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 592.00 | | 134 592.00 | 134 592.00 |
CF Disponibilités | 909 032.00 | | 909 032.00 | 909 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 141.00 | | 2 410 141.00 | 2 410 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 364.00 | 1 644 033.00 | 3 443 332.00 | 5 087 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 438 743.00 | 1 557 790.00 | | 438 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 454.00 | 380 953.00 | | 334 454.00 |
DL TOTAL (I) | 843 597.00 | 2 009 143.00 | | 843 597.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 256.00 | 168 225.00 | | 253 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 059.00 | 306 898.00 | | 1 135 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 400.00 | 672 107.00 | | 784 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 749.00 | 352 687.00 | | 348 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
EA Autres dettes | 26 594.00 | 24 000.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 735.00 | 1 523 917.00 | | 2 584 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 332.00 | 3 560 060.00 | | 3 443 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 567.00 | 1 407 586.00 | | 2 397 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 506 609.00 | | 16 506 609.00 | 16 506 609.00 |
FD Production vendue biens | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FG Production vendue services | 300 660.00 | | 300 660.00 | 300 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 821 537.00 | | 16 821 537.00 | 16 821 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 886 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 735 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 419 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 651.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | 14 415.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 773.00 | 78 478.00 | | 71 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 057.00 | 92 893.00 | | 76 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 233.00 | 6 598.00 | | 37 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 685.00 | 69 407.00 | | 80 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 918.00 | 76 005.00 | | 117 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 861.00 | 16 888.00 | | -41 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 110.00 | 148 932.00 | | 118 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 883.00 | 16 943 207.00 | | 17 001 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 667 429.00 | 16 562 253.00 | | 16 667 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 454.00 | 380 953.00 | | 334 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 525.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 306.00 | | 267 455.00 | 2 504 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 539.00 | 2 677 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 539.00 | 2 465 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 827.00 | | 266 677.00 | 2 293 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 723.00 | | 779.00 | 207 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 392.00 | 121 496.00 | 13 855.00 | 1 536 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 635.00 | 121 496.00 | 13 855.00 | 1 533 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 15 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 239.00 | 15 000.00 | 32 239.00 | 32 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 32 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 400.00 | 784 400.00 | | 784 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 391.00 | 129 391.00 | | 129 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
UX Autres créances clients | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 083.00 | 65 915.00 | 170 113.00 | 253 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 148.00 | 1 132 148.00 | | 1 132 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 378.00 | 260 378.00 | | 260 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 256.00 | 485 104.00 | 152.00 | 485 256.00 |
VW T.V.A. | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 735.00 | 2 397 567.00 | 170 113.00 | 2 584 735.00 |