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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 2 935.00 | 128.00 | 3 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 459.00 | 32 998.00 | 461.00 | 33 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 174.00 | 160 213.00 | 24 961.00 | 185 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 980.00 | 196 146.00 | 27 834.00 | 223 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 233.00 | 2 577.00 | 314 656.00 | 317 233.00 |
BZ Autres créances | 163 846.00 | | 163 846.00 | 163 846.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 868.00 | 2 577.00 | 485 291.00 | 487 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 848.00 | 198 723.00 | 513 125.00 | 711 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 139.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 913.00 | | | -36 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 119.00 | -38 052.00 | | 75 119.00 |
DL TOTAL (I) | 49 205.00 | -25 913.00 | | 49 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 942.00 | 69.00 | | 8 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | 8 589.00 | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 857.00 | 227 335.00 | | 275 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 122.00 | 91 522.00 | | 165 122.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | 19 157.00 | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 920.00 | 346 672.00 | | 463 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 125.00 | 320 759.00 | | 513 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 920.00 | 346 672.00 | | 463 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 942.00 | 69.00 | | 8 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 845.00 | 291 441.00 | 2 471 286.00 | 2 179 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 845.00 | 291 441.00 | 2 471 286.00 | 2 179 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 200.00 | | | 282 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 833.00 | | | 282 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | 2 143.00 | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 253.00 | 2 143.00 | | 156 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 580.00 | -2 143.00 | | 126 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 868.00 | 1 582 637.00 | | 2 821 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 750.00 | 1 620 689.00 | | 2 746 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 119.00 | -38 052.00 | | 75 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 041.00 | 182 981.00 | | 76 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 748.00 | | 210 404.00 | 297 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 171.00 | 223 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 171.00 | 218 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | 1 394.00 | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 795.00 | | 209 010.00 | 293 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 277.00 | 33 213.00 | 129 343.00 | 292 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 1 266.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 608.00 | 31 947.00 | 129 343.00 | 290 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | 937.00 | | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 937.00 | | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 937.00 | | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 857.00 | 275 857.00 | | 275 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UX Autres créances clients | 312 175.00 | | | 312 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VB T. V. A. | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
VP Divers | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 447.00 | 447 167.00 | 36 280.00 | 483 447.00 |
VW T.V.A. | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 920.00 | 463 920.00 | | 463 920.00 |