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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 90 015.00 | 10 620.00 | 79 395.00 | 90 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 270.00 | 64 796.00 | 45 474.00 | 110 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 614.00 | 54 501.00 | 85 113.00 | 139 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 596.00 | | 74 596.00 | 74 596.00 |
BF Prêts | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 276.00 | 129 917.00 | 297 359.00 | 427 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 314.00 | 45 288.00 | 40 026.00 | 85 314.00 |
BZ Autres créances | 562 223.00 | | 562 223.00 | 562 223.00 |
CF Disponibilités | 110 057.00 | | 110 057.00 | 110 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 424.00 | 45 288.00 | 724 136.00 | 769 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 700.00 | 175 204.00 | 1 021 495.00 | 1 196 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 892 946.00 | -2 684 649.00 | | -2 892 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 521.00 | -208 298.00 | | -247 521.00 |
DL TOTAL (I) | -3 098 543.00 | -2 851 023.00 | | -3 098 543.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 194.00 | 60 092.00 | | 102 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 766.00 | 88 405.00 | | 98 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 469.00 | 246 698.00 | | 338 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
EA Autres dettes | 3 437 876.00 | 3 015 028.00 | | 3 437 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 039.00 | 3 440 957.00 | | 4 008 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 495.00 | 589 935.00 | | 1 021 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 648.00 | | 2 882 648.00 | 2 882 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 648.00 | | 2 882 648.00 | 2 882 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 14 417.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 420.00 | 3 967.00 | | 24 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 760.00 | 18 385.00 | | 24 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 650.00 | 18 082.00 | | 24 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 650.00 | 18 082.00 | | 24 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 303.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 058.00 | -155 702.00 | | -157 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 131.00 | 2 724 859.00 | | 3 062 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 651.00 | 2 933 156.00 | | 3 309 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 521.00 | -208 298.00 | | -247 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 071.00 | | 71 833.00 | 382 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868.00 | 24 760.00 | 427 276.00 | 1 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 24 760.00 | 414 496.00 | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 400.00 | | 67 723.00 | 373 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 4 110.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 435.00 | 35 592.00 | 111.00 | 94 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 435.00 | 35 592.00 | 111.00 | 94 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 643.00 | 8 644.00 | | 36 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 643.00 | 8 644.00 | | 36 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 643.00 | 120 644.00 | | 36 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 644.00 | | |