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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 212.00 | | 302 212.00 | 302 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 096.00 | 213 594.00 | 118 501.00 | 332 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 988.00 | 223 594.00 | 445 393.00 | 668 988.00 |
BT Marchandises | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
BZ Autres créances | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 804.00 | | 319 804.00 | 319 804.00 |
CF Disponibilités | 164 513.00 | | 164 513.00 | 164 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 638.00 | | 732 638.00 | 732 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 626.00 | 223 594.00 | 1 178 031.00 | 1 401 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 843.00 | 189 843.00 | | 189 843.00 |
DH Report à nouveau | 129 243.00 | 168 174.00 | | 129 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 986.00 | -38 931.00 | | 90 986.00 |
DL TOTAL (I) | 418 457.00 | 327 471.00 | | 418 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 207.00 | 275 407.00 | | 202 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 697.00 | 40 305.00 | | 30 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 435.00 | 159 106.00 | | 267 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 451.00 | 98 459.00 | | 95 451.00 |
EA Autres dettes | 163 785.00 | 371.00 | | 163 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 574.00 | 573 648.00 | | 759 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 031.00 | 901 119.00 | | 1 178 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 574.00 | 410 563.00 | | 759 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 050.00 | | 1 272 050.00 | 1 272 050.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 050.00 | | 1 272 050.00 | 1 272 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 965.00 | |
GE Autres charges | | | 46 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 81 819.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 957.00 | 24 594.00 | | 44 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 645.00 | 45 830.00 | | 6 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 683.00 | 45 830.00 | | 20 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -45 830.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 995.00 | 778 982.00 | | 1 298 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 008.00 | 817 913.00 | | 1 208 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 986.00 | -38 931.00 | | 90 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 040.00 | 5 276.00 | | 10 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 275.00 | | 333.00 | 705 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 620.00 | 668 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 620.00 | 342 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 383.00 | | 333.00 | 378 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 212.00 | 32 965.00 | 22 582.00 | 213 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 212.00 | 32 965.00 | 22 582.00 | 213 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 435.00 | 267 435.00 | | 267 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 785.00 | 163 785.00 | | 163 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
UX Autres créances clients | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 905.00 | 184 905.00 | | 184 905.00 |
VW T.V.A. | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 574.00 | 759 574.00 | | 759 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 322.00 | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 124.00 | 10 154.00 | | 29 124.00 |
ST Autres comptes | 159 895.00 | 99 140.00 | | 159 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 037.00 | 79 741.00 | | 117 037.00 |
YT Sous‐traitance | 48 640.00 | 3 363.00 | | 48 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 2 796.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 605.00 | 3 118.00 | | 2 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 041.00 | 158 782.00 | | 267 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 420.00 | 93 574.00 | | 169 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 196.00 | 192 398.00 | | 359 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |