| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 656.00 | 25 895.00 | 2 760.00 | 28 656.00 |
AH Fonds commercial | 116 207.00 | | 116 207.00 | 116 207.00 |
AN Terrains | 800 855.00 | 324 988.00 | 475 866.00 | 800 855.00 |
AP Constructions | 8 458 472.00 | 3 626 531.00 | 4 831 940.00 | 8 458 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 619 909.00 | 7 466 906.00 | 3 153 003.00 | 10 619 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 658.00 | 778 361.00 | 126 297.00 | 904 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 894.00 | | 956 894.00 | 956 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BF Prêts | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 904 035.00 | 12 222 683.00 | 9 681 352.00 | 21 904 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 120.00 | | 296 120.00 | 296 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 050.00 | 160 088.00 | 490 962.00 | 651 050.00 |
BZ Autres créances | 295 260.00 | | 295 260.00 | 295 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 050.00 | | 1 374 050.00 | 1 374 050.00 |
CF Disponibilités | 6 399 307.00 | | 6 399 307.00 | 6 399 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 213 228.00 | 160 088.00 | 9 053 139.00 | 9 213 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 117 263.00 | 12 382 771.00 | 18 734 492.00 | 31 117 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 500.00 | 376 500.00 | | 376 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
DG Autres réserves | 9 571 387.00 | 8 775 683.00 | | 9 571 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 551.00 | 1 145 704.00 | | 1 604 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441 661.00 | | | 441 661.00 |
DK Provisions réglementées | 532 684.00 | 457 145.00 | | 532 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 564 433.00 | 10 792 682.00 | | 12 564 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 644.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 356.00 | 4 035 188.00 | | 3 102 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 480.00 | 1 717 701.00 | | 1 889 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 961.00 | 725 601.00 | | 486 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 353.00 | 443 305.00 | | 379 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
EA Autres dettes | 7 257.00 | 185.00 | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 060.00 | 6 921 980.00 | | 6 170 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 734 492.00 | 17 724 306.00 | | 18 734 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 006.00 | 3 722 301.00 | | 4 005 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 266 819.00 | 507 170.00 | 9 773 989.00 | 9 266 819.00 |
FG Production vendue services | 297 854.00 | | 297 854.00 | 297 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 673.00 | 507 170.00 | 10 071 844.00 | 9 564 673.00 |
FM Production stockée | | | -408 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 387 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 796.00 | 1 500.00 | | 135 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 796.00 | 9 637.00 | | 135 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 538.00 | 76 138.00 | | 75 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 805.00 | 76 138.00 | | 140 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 009.00 | -66 500.00 | | -5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 175.00 | 436 179.00 | | 586 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 201 231.00 | 9 323 505.00 | | 10 201 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 679.00 | 8 177 801.00 | | 8 596 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 551.00 | 1 145 703.00 | | 1 604 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 971.00 | 215 775.00 | | 245 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 377 868.00 | | 1 740 558.00 | 20 377 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 391.00 | 21 904 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 391.00 | 21 740 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 214 622.00 | | 1 740 558.00 | 20 214 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 985 992.00 | 1 387 150.00 | 150 460.00 | 10 985 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 112.00 | 5 783.00 | | 20 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965 879.00 | 1 381 367.00 | 150 460.00 | 10 965 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 145.00 | 75 538.00 | | 457 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
6T Sur comptes clients | 165 781.00 | 9 693.00 | 15 386.00 | 165 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 781.00 | 9 693.00 | 15 386.00 | 165 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 571.00 | 85 231.00 | 25 030.00 | 632 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 693.00 | 19 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 961.00 | 486 961.00 | | 486 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 653.00 | 304 653.00 | | 304 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UP Prêts | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 458 944.00 | 458 944.00 | | 458 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 106.00 | 192 106.00 | | 192 106.00 |
VB T. V. A. | 219 309.00 | 219 309.00 | | 219 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 355.00 | 937 302.00 | 2 000 284.00 | 3 102 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 479.00 | 1 889 479.00 | | 1 889 479.00 |
VP Divers | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 725.00 | 126 725.00 | | 126 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 324.00 | 155 324.00 | | 155 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 859.00 | 1 101 635.00 | 18 224.00 | 1 119 859.00 |
VW T.V.A. | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 059.00 | 4 005 006.00 | 2 000 284.00 | 6 170 059.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 43.00 | | 38.00 |