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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 3 183.00 | 3 290.00 | 6 473.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 506.00 | 66 042.00 | 21 463.00 | 87 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 043 035.00 | 69 226.00 | 6 973 810.00 | 7 043 035.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 058.00 | | 475 058.00 | 475 058.00 |
BZ Autres créances | 715 852.00 | | 715 850.00 | 715 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 293 578.00 | 7 037 677.00 | 255 901.00 | 7 293 578.00 |
CF Disponibilités | 3 443 313.00 | | 3 443 313.00 | 3 443 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 937 422.00 | 7 037 677.00 | 4 899 745.00 | 11 937 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 981 261.00 | 7 106 903.00 | 11 874 358.00 | 18 981 261.00 |
CU Autres participations | 6 939 221.00 | | 6 939 221.00 | 6 939 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 664 045.00 | 5 664 045.00 | | 5 664 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 566 405.00 | 566 405.00 | | 566 405.00 |
DG Autres réserves | 4 342 000.00 | 4 342 000.00 | | 4 342 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 743.00 | 10 359.00 | | 139 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 129 383.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 10 736 851.00 | 10 721 817.00 | | 10 736 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 352.00 | 1 004 266.00 | | 565 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 31 214.00 | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 260.00 | 223 301.00 | | 156 260.00 |
EA Autres dettes | 389 687.00 | 601 397.00 | | 389 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 508.00 | 1 860 178.00 | | 1 137 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 874 358.00 | 12 581 995.00 | | 11 874 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 406.00 | 167 110.00 | 797 516.00 | 630 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 406.00 | 167 110.00 | 797 516.00 | 630 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 732.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 732.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 84.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 648.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 413.00 | -22 000.00 | | -12 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 871.00 | 935 275.00 | | 810 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 837.00 | 805 892.00 | | 795 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 034.00 | 129 383.00 | | 15 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 017 022.00 | | 26 014.00 | 7 017 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 946 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 043 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | 3 470.00 | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 962.00 | | 22 544.00 | 64 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946 770.00 | | | 6 946 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 388.00 | 8 838.00 | | 60 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 1 421.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 625.00 | 7 418.00 | | 58 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 284 905.00 | 752 772.00 | | 6 284 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 289 717.00 | 752 772.00 | 4 811.00 | 6 289 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289 717.00 | 752 772.00 | 4 811.00 | 6 289 717.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 752 772.00 | 4 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UP Prêts | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 475 058.00 | 475 058.00 | | 475 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VC Groupe et associés | 151 328.00 | 151 328.00 | | 151 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 352.00 | 444 799.00 | 120 553.00 | 565 352.00 |
VI Groupe et associés | 386 938.00 | 386 938.00 | | 386 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 588.00 | 559 588.00 | | 559 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 080.00 | 1 208 080.00 | | 1 208 080.00 |
VW T.V.A. | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 508.00 | 1 016 955.00 | 120 553.00 | 1 137 508.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |