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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
AP Constructions | 392 198.00 | 141 248.00 | 250 950.00 | 392 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 758.00 | 17 802.00 | 1 956.00 | 19 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 295.00 | 159 050.00 | 300 246.00 | 459 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BZ Autres créances | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 026.00 | 25 547.00 | 1 479.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 182.00 | 25 547.00 | 114 635.00 | 140 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 477.00 | 184 596.00 | 414 881.00 | 599 477.00 |
CU Autres participations | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 075.00 | 162 075.00 | | 162 075.00 |
DH Report à nouveau | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 133.00 | -9 438.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 398 265.00 | 393 132.00 | | 398 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 4 535.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 6 052.00 | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 727.00 | 2 462.00 | | 4 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 616.00 | 13 049.00 | | 16 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 881.00 | 406 181.00 | | 414 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | -1 665.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 755.00 | 32 483.00 | | 43 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 623.00 | 41 921.00 | | 38 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 133.00 | -9 438.00 | | 5 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 289.00 | | 6.00 | 459 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 098.00 | | | 446 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | 6.00 | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 181.00 | 11 868.00 | | 147 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 181.00 | 11 868.00 | | 147 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 629.00 | | 82.00 | 25 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 629.00 | | 82.00 | 25 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 629.00 | | 82.00 | 25 629.00 |
UG ‐ Financières | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 053.00 | 73 626.00 | 427.00 | 74 053.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |