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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 290.00 | 18 663.00 | 4 628.00 | 23 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 242.00 | 18 663.00 | 89 580.00 | 108 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 790.00 | | 750 790.00 | 750 790.00 |
BZ Autres créances | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
CF Disponibilités | 355 293.00 | | 355 293.00 | 355 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 273.00 | | 1 271 273.00 | 1 271 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 515.00 | 18 663.00 | 1 360 853.00 | 1 379 515.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
DL TOTAL (I) | 815 216.00 | | | 815 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 754.00 | | | 110 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 029.00 | | | 229 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 637.00 | | | 545 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 853.00 | | | 1 360 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 637.00 | | | 345 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 465.00 | | 1 452 465.00 | 1 452 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 465.00 | | 1 452 465.00 | 1 452 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 485.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 860.00 | | | -111 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 408.00 | | | 1 544 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 948.00 | | | 1 154 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 880.00 | | 74 498.00 | 310 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 534.00 | | 74 471.00 | 235 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | 27.00 | 10 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 313.00 | 37 485.00 | 277 136.00 | 258 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 653.00 | 35 880.00 | 235 534.00 | 199 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 660.00 | 1 605.00 | 41 602.00 | 58 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 754.00 | 110 754.00 | | 110 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 750 790.00 | 750 790.00 | | 750 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 435.00 | 915 981.00 | 10 454.00 | 926 435.00 |
VW T.V.A. | 125 132.00 | 125 132.00 | | 125 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 637.00 | 345 637.00 | 200 000.00 | 545 637.00 |