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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
AP Constructions | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 249.00 | 65 413.00 | 15 836.00 | 81 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 098.00 | 565 140.00 | 31 959.00 | 597 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 757.00 | 676 428.00 | 127 329.00 | 803 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 602.00 | 45 041.00 | 989 561.00 | 1 034 602.00 |
BZ Autres créances | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CF Disponibilités | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 111.00 | 45 041.00 | 1 274 070.00 | 1 319 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 869.00 | 721 469.00 | 1 401 400.00 | 2 122 869.00 |
CU Autres participations | 18 015.00 | 11 200.00 | 6 815.00 | 18 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DH Report à nouveau | -682 228.00 | -846 069.00 | | -682 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 004.00 | 163 841.00 | | 194 004.00 |
DL TOTAL (I) | -444 063.00 | -638 067.00 | | -444 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 1 026.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 15 430.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 113 780.00 | | 56 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 358.00 | 517 946.00 | | 498 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 522.00 | 90 688.00 | | 118 522.00 |
EA Autres dettes | 1 163 003.00 | 1 319 894.00 | | 1 163 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 463.00 | 2 058 764.00 | | 1 845 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 400.00 | 1 420 696.00 | | 1 401 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 463.00 | 2 058 764.00 | | 1 845 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
FG Production vendue services | 2 574 707.00 | 28 862.00 | 2 603 569.00 | 2 574 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 979.00 | 28 862.00 | 2 619 842.00 | 2 590 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 525.00 | 32 962.00 | | 39 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | 388.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 200 000.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 417.00 | 200 000.00 | | 6 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 103 579.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 108 890.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 921.00 | 91 110.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 720.00 | 2 819 364.00 | | 2 687 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 716.00 | 2 655 522.00 | | 2 493 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 004.00 | 163 841.00 | | 194 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 133.00 | 117 873.00 | | 25 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 338.00 | | 19 029.00 | 791 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 144.00 | | 90 735.00 | 9 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 656.00 | 684.00 | 803 757.00 | 15 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 684.00 | 679 647.00 | 6 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 084.00 | | 19 029.00 | 658 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 879.00 | | | 99 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 880.00 | 18 032.00 | 684.00 | 647 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 488.00 | 1 887.00 | | 31 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 392.00 | 16 145.00 | 684.00 | 616 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 730.00 | 45 041.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 930.00 | 45 041.00 | 15 730.00 | 26 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 930.00 | 45 041.00 | 15 730.00 | 26 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 041.00 | 15 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 026.00 | 144 026.00 | | 144 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 003.00 | 1 163 003.00 | | 1 163 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 601.00 | | | 1 031 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 120.00 | 1 141 400.00 | 72 720.00 | 1 214 120.00 |
VW T.V.A. | 206 063.00 | 206 063.00 | | 206 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 463.00 | 1 845 463.00 | | 1 845 463.00 |