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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AP Constructions | 3 015 942.00 | 2 964 000.00 | 51 941.00 | 3 015 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 260.00 | 11 722.00 | 17 538.00 | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 092.00 | 147 311.00 | 30 781.00 | 178 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BF Prêts | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 323.00 | 3 123 034.00 | 212 289.00 | 3 335 323.00 |
BT Marchandises | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 678.00 | | 1 859 678.00 | 1 859 678.00 |
BZ Autres créances | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
CF Disponibilités | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 595.00 | | 1 984 595.00 | 1 984 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 917.00 | 3 123 034.00 | 2 196 883.00 | 5 319 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 684.00 | 571 684.00 | | 571 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | 659 778.00 | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 845.00 | 153 495.00 | | 243 845.00 |
DL TOTAL (I) | 875 969.00 | 1 442 124.00 | | 875 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 584.00 | 54 753.00 | | 458 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 798.00 | 642 471.00 | | 806 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 848.00 | 43 553.00 | | 42 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 18 000.00 | | 12 240.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 915.00 | 761 422.00 | | 1 320 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 883.00 | 2 203 546.00 | | 2 196 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 414.00 | 709 921.00 | | 1 269 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 153.00 | | 4 848 153.00 | 4 848 153.00 |
FG Production vendue services | 216 706.00 | | 216 706.00 | 216 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 860.00 | | 5 064 860.00 | 5 064 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | 14 048.00 | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 821.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | 1 821.00 | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -1 821.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 431.00 | 64 315.00 | | 106 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 413.00 | 6 518 854.00 | | 6 233 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 569.00 | 6 365 359.00 | | 5 989 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 845.00 | 153 495.00 | | 243 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 838.00 | | 54 073.00 | 3 371 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 75 588.00 | 3 335 323.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 75 588.00 | 3 326 488.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 003.00 | | 54 073.00 | 3 363 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 171 710.00 | 25 938.00 | 74 614.00 | 3 171 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 710.00 | 25 938.00 | 74 614.00 | 3 171 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 002.00 | | 28 002.00 | 26 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 798.00 | 806 796.00 | | 806 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 678.00 | | | 1 859 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VI Groupe et associés | 407 083.00 | 407 083.00 | | 407 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 813.00 | 1 894 978.00 | 8 835.00 | 1 903 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 915.00 | 1 269 414.00 | 51 501.00 | 1 320 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |