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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 565 426.00 | | 565 426.00 | 565 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 456.00 | | 566 456.00 | 566 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 701.00 | | 567 701.00 | 567 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 028.00 | 549 725.00 | | 549 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | -697.00 | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 557 364.00 | 557 413.00 | | 557 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 2 993.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | 6 563.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 337.00 | 10 093.00 | | 10 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 701.00 | 567 506.00 | | 567 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 337.00 | 10 093.00 | | 10 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574.00 | 2 306.00 | | 2 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624.00 | 3 002.00 | | 2 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49.00 | -697.00 | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702.00 | 1 813.00 | | 1 702.00 |
ST Autres comptes | 78.00 | 356.00 | | 78.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844.00 | 834.00 | | 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 624.00 | 3 002.00 | | 2 624.00 |