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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 577.00 | 34 438.00 | 14 140.00 | 48 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 673.00 | 151 044.00 | 44 630.00 | 195 673.00 |
BT Marchandises | 366 017.00 | | 366 017.00 | 366 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 1 677 674.00 | | 1 677 674.00 | 1 677 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 222.00 | | 2 064 222.00 | 2 064 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 896.00 | 151 044.00 | 2 108 852.00 | 2 259 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
DG Autres réserves | 1 090 731.00 | 1 089 155.00 | | 1 090 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 804.00 | 121 575.00 | | 238 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 261.00 | 1 220 457.00 | | 1 339 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 801.00 | 589 286.00 | | 585 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 7.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 100.00 | 63 300.00 | | 42 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 211.00 | 185 464.00 | | 47 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 077.00 | 74 618.00 | | 94 077.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 437.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 591.00 | 913 112.00 | | 769 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 852.00 | 2 133 569.00 | | 2 108 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 895.00 | 908 254.00 | | 768 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 089.00 | | 2 585.00 | 193 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 562.00 | | 2 585.00 | 157 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 146.00 | 3 898.00 | | 147 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 109.00 | 3 898.00 | | 142 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 942.00 | 580 942.00 | | 580 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 858.00 | 4 163.00 | 695.00 | 4 858.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 146.00 | | | 584 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VW T.V.A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 491.00 | 726 795.00 | 695.00 | 727 491.00 |