| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 256.00 | 33 952.00 | 2 303.00 | 36 256.00 |
AP Constructions | 587 175.00 | 466 088.00 | 121 087.00 | 587 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 492.00 | 125 745.00 | 2 746.00 | 128 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 960.00 | 208 892.00 | 81 068.00 | 289 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 949.00 | 834 679.00 | 214 269.00 | 1 048 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 719 002.00 | | 719 002.00 | 719 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 343.00 | | 823 343.00 | 823 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 293.00 | 834 679.00 | 1 037 613.00 | 1 872 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 159.00 | | 1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 087.00 | 325 482.00 | | 551 087.00 |
DL TOTAL (I) | 601 722.00 | 375 142.00 | | 601 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 483.00 | 222 415.00 | | 187 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 015.00 | 4 473.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 42 825.00 | | 46 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 560.00 | 117 492.00 | | 196 560.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 891.00 | 389 308.00 | | 435 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 613.00 | 764 450.00 | | 1 037 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 803.00 | | | 278 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 326 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 326 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 727.00 | 119 694.00 | | 192 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 903.00 | 1 927 212.00 | | 2 329 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 816.00 | 1 601 730.00 | | 1 778 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 087.00 | 325 482.00 | | 551 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 865.00 | | 1 342.00 | 1 077 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 258.00 | 1 048 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 397.00 | 36 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 861.00 | 1 005 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 148.00 | | 1 342.00 | 1 017 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 754.00 | 66 184.00 | 30 258.00 | 798 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 163.00 | 1 186.00 | 17 397.00 | 50 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 591.00 | 64 997.00 | 12 861.00 | 748 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
UX Autres créances clients | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 484.00 | 35 412.00 | 130 726.00 | 187 484.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 939.00 | 100 075.00 | 6 864.00 | 106 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 876.00 | 278 804.00 | 130 726.00 | 430 876.00 |