| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 66 402.00 | 65 709.00 | 693.00 | 66 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 984.00 | 449 518.00 | 805 466.00 | 1 254 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 551.00 | 252 833.00 | 20 717.00 | 273 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 769.00 | 768 060.00 | 878 709.00 | 1 646 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 981.00 | | 135 981.00 | 135 981.00 |
BN En cours de production de biens | 204 821.00 | | 204 821.00 | 204 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 923.00 | | 456 923.00 | 456 923.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 291 846.00 | | 291 846.00 | 291 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 840.00 | | 1 373 840.00 | 1 373 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 609.00 | 768 060.00 | 2 252 549.00 | 3 020 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 713 735.00 | | | 713 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 632.00 | | | 698 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 368.00 | | | 1 632 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 440.00 | | | 357 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 674.00 | | | 155 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 181.00 | | | 620 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 549.00 | | | 2 252 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 181.00 | | | 620 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 602.00 | | 409 627.00 | 1 286 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 460.00 | 1 646 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 460.00 | 1 594 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 769.00 | | 409 627.00 | 1 234 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 721.00 | 208 800.00 | 49 460.00 | 608 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 721.00 | 208 800.00 | 49 460.00 | 608 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 674.00 | 155 674.00 | | 155 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 456 923.00 | 456 923.00 | | 456 923.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VI Groupe et associés | 357 440.00 | 357 440.00 | | 357 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 853.00 | 472 133.00 | 13 720.00 | 485 853.00 |
VW T.V.A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 181.00 | 620 181.00 | | 620 181.00 |