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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 556.00 | 109 420.00 | 38 136.00 | 147 556.00 |
AP Constructions | 3 830 886.00 | 2 057 557.00 | 1 773 329.00 | 3 830 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 432.00 | 391 171.00 | 1 587 261.00 | 1 978 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 073.00 | 1 477 150.00 | 132 924.00 | 1 610 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 925 632.00 | | 2 925 632.00 | 2 925 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 692 579.00 | 4 035 298.00 | 6 657 281.00 | 10 692 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
BZ Autres créances | 531 530.00 | | 531 530.00 | 531 530.00 |
CF Disponibilités | 2 852 553.00 | | 2 852 553.00 | 2 852 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 670.00 | | 139 670.00 | 139 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 123.00 | | 3 741 123.00 | 3 741 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 702.00 | 4 035 298.00 | 10 398 404.00 | 14 433 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 944.00 | 597 944.00 | | 597 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DG Autres réserves | 5 065 996.00 | 4 682 363.00 | | 5 065 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 377.00 | 383 634.00 | | 686 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 139.00 | 5 683 762.00 | | 6 370 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 520.00 | 2 840 046.00 | | 2 404 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 103 451.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 897.00 | 518 668.00 | | 1 345 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 848.00 | 10 073.00 | | 112 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 230 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 265.00 | 3 702 238.00 | | 4 028 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 398 404.00 | 9 386 000.00 | | 10 398 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 005 852.00 | 1 298 974.00 | | 2 005 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 472.00 | | 1 233 925.00 | 9 266 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 818.00 | 10 492 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 818.00 | 7 419 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 556.00 | | | 147 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393 284.00 | | 33 925.00 | 7 393 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 632.00 | | 1 200 000.00 | 1 725 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591 262.00 | 449 049.00 | 5 012.00 | 3 591 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 664.00 | 4 756.00 | | 104 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 598.00 | 444 294.00 | 5 012.00 | 3 486 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 897.00 | 1 345 897.00 | | 1 345 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VC Groupe et associés | 510 419.00 | 510 419.00 | | 510 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404 520.00 | 382 107.00 | 1 352 367.00 | 2 404 520.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 782.00 | | | 436 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 369.00 | 788 369.00 | 200 000.00 | 988 369.00 |
VW T.V.A. | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 265.00 | 2 005 852.00 | 1 352 367.00 | 4 028 265.00 |