| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 597.00 | 159 584.00 | 421 013.00 | 580 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 616.00 | 498 137.00 | 756 479.00 | 1 254 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 991.00 | 673 568.00 | 1 225 423.00 | 1 898 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BT Marchandises | 377 614.00 | | 377 614.00 | 377 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
BZ Autres créances | 768 821.00 | | 768 821.00 | 768 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 508 094.00 | | 508 094.00 | 508 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 736.00 | | 1 747 736.00 | 1 747 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 727.00 | 673 568.00 | 2 973 159.00 | 3 646 727.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 952 974.00 | 796 639.00 | | 952 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 562.00 | 576 335.00 | | 183 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 922.00 | 1 490 360.00 | | 1 253 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 810.00 | 3 583.00 | | 873 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 510.00 | 220 119.00 | | 218 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 593.00 | 424 058.00 | | 350 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 806.00 | 475 933.00 | | 273 806.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 221.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 237.00 | 1 123 914.00 | | 1 719 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 159.00 | 2 614 274.00 | | 2 973 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 432.00 | 1 123 914.00 | | 991 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 001.00 | 626.00 | | 18 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 824 044.00 | | 8 824 044.00 | 8 824 044.00 |
FD Production vendue biens | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
FG Production vendue services | 203 878.00 | | 203 878.00 | 203 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 033 309.00 | | 9 033 309.00 | 9 033 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 724 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 858 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 8 030.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 8 030.00 | | 1 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 1 025.00 | | 5 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | 1 298.00 | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | 6 732.00 | | -3 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 206.00 | 221 400.00 | | 53 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 472.00 | 11 078 877.00 | | 9 103 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 919 909.00 | 10 502 542.00 | | 8 919 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 562.00 | 576 335.00 | | 183 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 857.00 | 19 104.00 | | 5 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 937.00 | 222 815.00 | 276 184.00 | 726 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 937.00 | 222 815.00 | 276 184.00 | 726 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 510.00 | 218 510.00 | | 218 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 593.00 | 350 593.00 | | 350 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 806.00 | 273 806.00 | | 273 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 810.00 | 146 004.00 | 522 660.00 | 873 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851 101.00 | 851 101.00 | | 851 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 031.00 | 851 101.00 | 37 931.00 | 889 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 237.00 | 991 431.00 | 522 660.00 | 1 719 237.00 |