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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 731 201.00 | | 731 201.00 | 731 201.00 |
AP Constructions | 2 595 896.00 | 1 124 459.00 | 1 471 437.00 | 2 595 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 208.00 | 560 095.00 | 124 112.00 | 684 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 186.00 | 480 403.00 | 133 783.00 | 614 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 670 444.00 | 2 170 157.00 | 2 500 287.00 | 4 670 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 321 539.00 | | 321 539.00 | 321 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 427 106.00 | | 427 106.00 | 427 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 925.00 | | 799 925.00 | 799 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 369.00 | 2 170 157.00 | 3 300 212.00 | 5 470 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 692.00 | | | 692.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 993 210.00 | 993 210.00 | | 993 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DG Autres réserves | | 58 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 516.00 | 198 169.00 | | 282 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 112.00 | 23 375.00 | | 37 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 877.00 | 1 416 585.00 | | 1 455 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 413.00 | 1 998 408.00 | | 1 503 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 867.00 | 44 528.00 | | 236 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 121 564.00 | | 36 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 078.00 | 45 549.00 | | 44 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 282.00 | 9 579.00 | | 23 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 334.00 | 2 219 629.00 | | 1 844 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 212.00 | 3 636 214.00 | | 3 300 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 359.00 | 682 052.00 | | 303 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
FG Production vendue services | 1 471 119.00 | | 1 471 119.00 | 1 471 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 513.00 | | 1 528 513.00 | 1 528 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 325.00 | 2 040.00 | | 8 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 325.00 | 9 040.00 | | 10 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 70.00 | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 736.00 | 8 970.00 | | 6 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 656.00 | 24 673.00 | | 46 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 425.00 | 1 617 117.00 | | 1 692 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 909.00 | 1 418 948.00 | | 1 409 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 516.00 | 198 169.00 | | 282 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 882.00 | | 123 663.00 | 4 553 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 4 670 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 3 933 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 401.00 | | | 736 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816 705.00 | | 123 663.00 | 3 816 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 250.00 | 211 418.00 | 3 511.00 | 1 962 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 050.00 | 211 418.00 | 3 511.00 | 1 957 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VC Groupe et associés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 049.00 | 188 940.00 | 576 587.00 | 1 493 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 486.00 | | | 484 486.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 096.00 | 335 096.00 | | 335 096.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 467.00 | 303 359.00 | 576 587.00 | 1 607 467.00 |