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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
AP Constructions | 49 295.00 | 49 160.00 | 135.00 | 49 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 521.00 | 166 799.00 | 105 722.00 | 272 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 156.00 | 64 231.00 | 38 925.00 | 103 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 556.00 | 281 151.00 | 297 404.00 | 578 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CF Disponibilités | 141 356.00 | | 141 356.00 | 141 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 279.00 | | 171 280.00 | 171 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 835.00 | 281 151.00 | 468 684.00 | 749 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 797.00 | 97 902.00 | | 107 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | 9 895.00 | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 120 049.00 | 116 182.00 | | 120 049.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 643.00 | 70 515.00 | | 70 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 658.00 | 153 068.00 | | 119 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | 7 454.00 | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 635.00 | 361 833.00 | | 328 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 684.00 | 498 016.00 | | 468 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 437.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 387 791.00 | | 387 791.00 | 387 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 917.00 | | 387 917.00 | 387 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 1 011.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 646.00 | 333 602.00 | | 471 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 780.00 | 323 706.00 | | 467 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866.00 | 9 895.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 183.00 | | 30 708.00 | 679 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 35 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 335.00 | 578 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 014.00 | 117 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 967.00 | 424 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 741.00 | | | 149 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 941.00 | | 30 000.00 | 493 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 708.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 288.00 | 25 830.00 | 98 967.00 | 354 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 328.00 | 25 830.00 | 98 967.00 | 353 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 659.00 | 119 659.00 | | 119 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 669.00 | 29 814.00 | 35 855.00 | 65 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 635.00 | 328 635.00 | | 328 635.00 |