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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 218.00 | 76 656.00 | 5 562.00 | 82 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 57 695.00 | 55 559.00 | 2 136.00 | 57 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 337.00 | 475 177.00 | 27 160.00 | 502 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 389.00 | 78 167.00 | 7 222.00 | 85 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 406.00 | 685 559.00 | 49 847.00 | 735 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 867.00 | | 372 867.00 | 372 867.00 |
BN En cours de production de biens | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 381.00 | 146 615.00 | 1 468 766.00 | 1 615 381.00 |
BZ Autres créances | 214 944.00 | | 214 944.00 | 214 944.00 |
CF Disponibilités | 261 340.00 | | 261 340.00 | 261 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 808.00 | 146 615.00 | 2 481 193.00 | 2 627 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 214.00 | 832 174.00 | 2 531 041.00 | 3 363 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 741.00 | | | 128 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 402.00 | 265 021.00 | | 265 402.00 |
DH Report à nouveau | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 843.00 | 107 479.00 | | 45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 374 957.00 | 436 212.00 | | 374 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 546.00 | 149 106.00 | | 364 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 003.00 | 34 954.00 | | 144 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 444.00 | 923 714.00 | | 1 348 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 993.00 | 237 917.00 | | 239 993.00 |
EA Autres dettes | 32 526.00 | 374 509.00 | | 32 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 084.00 | 1 720 199.00 | | 2 156 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 041.00 | 2 156 411.00 | | 2 531 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 512.00 | 1 720 199.00 | | 2 129 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 546.00 | 119 510.00 | | 364 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 171 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 171 733.00 | |
FM Production stockée | | | 62 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 252 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 171 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 079.00 | 1 494.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 20 009.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | -18 516.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 32 896.00 | | 17 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 091.00 | 6 832 892.00 | | 7 257 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 248.00 | 6 725 413.00 | | 7 211 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 843.00 | 107 479.00 | | 45 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 695.00 | 35 864.00 | | 649 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 160.00 | 7 497.00 | | 69 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 535.00 | 28 367.00 | | 580 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 741.00 | 17 874.00 | | 128 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 741.00 | 17 874.00 | | 128 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 741.00 | 17 874.00 | | 128 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 444.00 | 1 348 444.00 | | 1 348 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 993.00 | 239 993.00 | | 239 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 528.00 | 176 528.00 | | 176 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 381.00 | 1 615 381.00 | | 1 615 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 546.00 | 364 546.00 | | 364 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VP Divers | 214 944.00 | 214 944.00 | | 214 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 600.00 | 1 847 601.00 | 4 999.00 | 1 852 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 512.00 | 2 129 512.00 | | 2 129 512.00 |