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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 766.00 | 84.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 971.00 | 118 764.00 | 24 207.00 | 142 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 045.00 | 119 530.00 | 499 515.00 | 619 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | 2 973.00 | 966.00 | 3 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 743.00 | 2 805.00 | 58 938.00 | 61 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
BZ Autres créances | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
CF Disponibilités | 1 505 384.00 | | 1 505 384.00 | 1 505 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 611.00 | 5 778.00 | 1 740 832.00 | 1 746 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 656.00 | 125 308.00 | 2 240 348.00 | 2 365 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 013 299.00 | 2 054 827.00 | | 2 013 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 152.00 | -41 528.00 | | 140 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 251.00 | 2 022 099.00 | | 2 162 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 800.00 | 66 908.00 | | 26 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 143.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 43 645.00 | | 21 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 283.00 | 11 621.00 | | 29 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 097.00 | 124 086.00 | | 78 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 348.00 | 2 146 185.00 | | 2 240 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 097.00 | 97 286.00 | | 78 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 122.00 | | 15 951.00 | 180 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 851.00 | 10 367.00 | 5 688.00 | 114 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 851.00 | 10 367.00 | 5 688.00 | 114 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 131.00 | 5 778.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 131.00 | 5 778.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 131.00 | 5 778.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 778.00 | 3 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
UX Autres créances clients | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VP Divers | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 422.00 | 175 544.00 | 17 877.00 | 193 422.00 |
VW T.V.A. | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |