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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 956.00 | | 69 955.00 | 69 956.00 |
BZ Autres créances | 614 714.00 | 117 781.00 | 496 933.00 | 614 714.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 853.00 | 117 781.00 | 516 072.00 | 633 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 808.00 | 117 781.00 | 586 027.00 | 703 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 779.00 | 621 779.00 | | 621 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
DH Report à nouveau | -482 195.00 | -297 320.00 | | -482 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 071.00 | -184 875.00 | | -9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 180 897.00 | 189 968.00 | | 180 897.00 |
DP Provisions pour risques | 393 560.00 | 393 560.00 | | 393 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 560.00 | 393 560.00 | | 393 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 12 086.00 | | 11 570.00 |
EA Autres dettes | | 3 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 570.00 | 16 013.00 | | 11 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 027.00 | 599 541.00 | | 586 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072.00 | 184 875.00 | | 9 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 071.00 | -184 875.00 | | -9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 69 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 69 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 612.00 | 613 612.00 | | 613 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 669.00 | 614 714.00 | 69 955.00 | 684 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |