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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967.00 | 17 053.00 | 1 914.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 228.00 | 17 053.00 | 4 176.00 | 21 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 182 503.00 | | 182 503.00 | 182 503.00 |
CF Disponibilités | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 260.00 | | 223 260.00 | 223 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 489.00 | 17 053.00 | 227 436.00 | 244 489.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -10 962.00 | | | -10 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | | | 753.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 018.00 | | | 73 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 793.00 | 260.00 | | 16 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 793.00 | 260.00 | | 16 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 725.00 | | 17 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 172.00 | 172 172.00 | | 172 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 027.00 | 188 027.00 | | 188 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 764.00 | 188 027.00 | 737.00 | 188 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 151.00 | 218 151.00 | | 218 151.00 |