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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 396.00 | 53 321.00 | 5 076.00 | 58 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 956.00 | 67 880.00 | 5 076.00 | 72 956.00 |
BT Marchandises | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 203 999.00 | | 203 999.00 | 203 999.00 |
CF Disponibilités | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 562.00 | | 372 562.00 | 372 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 518.00 | 67 880.00 | 377 638.00 | 445 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 135.00 | 6 018.00 | | 11 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 217.00 | 105 117.00 | | 86 217.00 |
DL TOTAL (I) | 105 737.00 | 119 520.00 | | 105 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 092.00 | 152 619.00 | | 125 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 983.00 | 88 935.00 | | 80 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 494.00 | 81 721.00 | | 65 494.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 11 269.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 901.00 | 334 545.00 | | 271 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 638.00 | 454 064.00 | | 377 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 110.00 | 209 479.00 | | 177 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 661.00 | | 2 295.00 | 70 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 836.00 | | 2 295.00 | 69 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 994.00 | 2 887.00 | | 64 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 169.00 | 2 887.00 | | 64 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 092.00 | 30 301.00 | 94 791.00 | 125 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 999.00 | 203 999.00 | | 203 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 901.00 | 177 110.00 | 94 791.00 | 271 901.00 |