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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 649.00 | 207 839.00 | 124 809.00 | 332 649.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 458.00 | 54 670.00 | 12 787.00 | 67 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 951.00 | 469 685.00 | 95 265.00 | 564 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 025.00 | 425 965.00 | 37 059.00 | 463 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 093.00 | 1 158 161.00 | 376 932.00 | 1 535 093.00 |
BT Marchandises | 2 096 234.00 | | 2 096 234.00 | 2 096 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 144.00 | | 522 144.00 | 522 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 483.00 | 92 309.00 | 5 778 173.00 | 5 870 483.00 |
BZ Autres créances | 357 119.00 | | 357 119.00 | 357 119.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CF Disponibilités | 1 040 001.00 | | 1 040 001.00 | 1 040 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725 369.00 | | 725 369.00 | 725 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648 591.00 | 92 309.00 | 10 556 282.00 | 10 648 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 540.00 | 1 250 470.00 | 10 958 070.00 | 12 208 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 490.00 | 326 490.00 | | 326 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 892.00 | 259 892.00 | | 259 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 767.00 | 1 462 556.00 | | 1 755 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 943.00 | 975 029.00 | | 935 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 742.00 | 3 056 618.00 | | 3 310 742.00 |
DP Provisions pour risques | 93 787.00 | 98 105.00 | | 93 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 787.00 | 98 105.00 | | 93 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 665.00 | 750 000.00 | | 361 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 514.00 | 2 652 383.00 | | 3 082 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 709.00 | 1 508 510.00 | | 1 449 709.00 |
EA Autres dettes | 114 218.00 | 111 474.00 | | 114 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538 989.00 | 2 615 302.00 | | 2 538 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 097.00 | 7 637 670.00 | | 7 547 097.00 |
ED (V) | 6 443.00 | 6 696.00 | | 6 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 070.00 | 10 799 091.00 | | 10 958 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 741 722.00 | 1 966 444.00 | 14 708 166.00 | 12 741 722.00 |
FG Production vendue services | 4 225 302.00 | 484 060.00 | 4 709 362.00 | 4 225 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 967 024.00 | 2 450 504.00 | 19 417 529.00 | 16 967 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 699 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 569 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 782.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 786 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 458.00 | 7 548.00 | | 10 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | 7 548.00 | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 932.00 | 18 502.00 | | 19 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 932.00 | 19 079.00 | | 19 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 370.00 | -11 530.00 | | -9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 587.00 | 365 074.00 | | 292 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 074 651.00 | 19 017 257.00 | | 20 074 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 138 708.00 | 18 042 228.00 | | 19 138 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 943.00 | 975 029.00 | | 935 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 042.00 | | 61 051.00 | 1 474 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 781.00 | | 16 929.00 | 451 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 853.00 | | 44 122.00 | 983 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 028.00 | 129 133.00 | | 1 029 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 269.00 | 25 240.00 | | 237 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 759.00 | 103 892.00 | | 791 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 105.00 | 93 787.00 | 98 105.00 | 98 105.00 |
6T Sur comptes clients | 93 988.00 | | 1 678.00 | 93 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 988.00 | | 1 678.00 | 93 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 094.00 | 93 787.00 | 99 784.00 | 192 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 782.00 | |
UG ‐ Financières | | | 31 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 514.00 | 3 082 514.00 | | 3 082 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 726.00 | 451 726.00 | | 451 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 613.00 | 462 613.00 | | 462 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 538 989.00 | 2 538 989.00 | | 2 538 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
UX Autres créances clients | 5 766 252.00 | 5 766 252.00 | | 5 766 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
VB T. V. A. | 172 016.00 | 172 016.00 | | 172 016.00 |
VC Groupe et associés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 665.00 | 203 294.00 | 158 371.00 | 361 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 934.00 | | | 601 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 853.00 | 89 853.00 | | 89 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 369.00 | 725 369.00 | | 725 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028 618.00 | 6 990 211.00 | 38 407.00 | 7 028 618.00 |
VW T.V.A. | 475 650.00 | 475 650.00 | | 475 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 097.00 | 7 388 726.00 | 158 371.00 | 7 547 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |