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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 20 507.00 | 20 378.00 | 129.00 | 20 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 596.00 | 38 794.00 | 8 802.00 | 47 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 782.00 | 48 632.00 | 21 150.00 | 69 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 453.00 | 155 559.00 | 36 894.00 | 192 453.00 |
BT Marchandises | 244 680.00 | 15 547.00 | 229 134.00 | 244 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 013.00 | 8 232.00 | 625 781.00 | 634 013.00 |
BZ Autres créances | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
CF Disponibilités | 555 966.00 | | 555 966.00 | 555 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 137.00 | 23 779.00 | 1 538 358.00 | 1 562 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 590.00 | 179 338.00 | 1 575 252.00 | 1 754 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
DH Report à nouveau | 473 291.00 | 420 601.00 | | 473 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 611.00 | 97 690.00 | | 158 611.00 |
DL TOTAL (I) | 696 068.00 | 582 458.00 | | 696 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 108.00 | 298 411.00 | | 278 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486.00 | 1 753.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 388.00 | 331 917.00 | | 449 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 832.00 | 63 105.00 | | 139 832.00 |
EA Autres dettes | 8 599.00 | 7 815.00 | | 8 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 184.00 | 762 767.00 | | 879 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 252.00 | 1 345 225.00 | | 1 575 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 764.00 | 47 349.00 | 3 334 113.00 | 3 286 764.00 |
FG Production vendue services | 163 799.00 | 647.00 | 164 446.00 | 163 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 563.00 | 47 996.00 | 3 498 559.00 | 3 450 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 1.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371.00 | -1 676.00 | | 1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 222.00 | 31 160.00 | | 51 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 822.00 | 2 886 633.00 | | 3 511 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 211.00 | 2 788 942.00 | | 3 353 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 611.00 | 97 690.00 | | 158 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 048.00 | 1 349.00 | | 4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 654.00 | | 7 421.00 | 191 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 192 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 140 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 058.00 | | 7 421.00 | 140 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 306.00 | 12 876.00 | 6 622.00 | 149 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 679.00 | 75.00 | | 47 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 626.00 | 12 801.00 | 6 622.00 | 101 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
6T Sur comptes clients | 9 912.00 | 72.00 | 1 752.00 | 9 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 459.00 | 72.00 | 1 752.00 | 25 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 459.00 | 72.00 | 1 752.00 | 25 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 388.00 | 449 388.00 | | 449 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 624 048.00 | 624 048.00 | | 624 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VC Groupe et associés | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 350.00 | 42 274.00 | 235 076.00 | 277 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 521.00 | 761 491.00 | 30.00 | 761 521.00 |
VW T.V.A. | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 697.00 | 643 621.00 | 235 076.00 | 878 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |