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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 515.00 | 140 879.00 | 32 636.00 | 173 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 828.00 | 350 669.00 | 172 159.00 | 522 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 184.00 | 491 548.00 | 407 636.00 | 899 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 277.00 | 682.00 | 131 595.00 | 132 277.00 |
CF Disponibilités | 704 698.00 | | 704 698.00 | 704 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 715.00 | 682.00 | 913 033.00 | 913 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 899.00 | 492 230.00 | 1 320 669.00 | 1 812 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 756 050.00 | | | 756 050.00 |
DH Report à nouveau | -25 311.00 | | | -25 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
DL TOTAL (I) | 893 342.00 | | | 893 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 327.00 | | | 427 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 669.00 | | | 1 320 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 876.00 | | | 307 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 521.00 | | 5 663.00 | 893 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 973.00 | | 5 370.00 | 690 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 043.00 | | 293.00 | 31 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 431.00 | 71 117.00 | | 420 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 431.00 | 71 117.00 | | 420 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | 49.00 | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633.00 | 49.00 | | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | 49.00 | | 633.00 |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |