| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 295 751.00 | 162 745.00 | 133 006.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 923.00 | 50 365.00 | 1 559.00 | 51 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 981.00 | 221 404.00 | 22 577.00 | 243 981.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 457.00 | 437 714.00 | 182 744.00 | 620 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 882.00 | 211 630.00 | 1 395 252.00 | 1 606 882.00 |
BZ Autres créances | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 488 358.00 | | 488 358.00 | 488 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 366.00 | 211 630.00 | 2 052 736.00 | 2 264 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 824.00 | 649 344.00 | 2 235 480.00 | 2 884 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 1 026 317.00 | 871 000.00 | | 1 026 317.00 |
DH Report à nouveau | | 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 132.00 | 183 505.00 | | 15 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 096.00 | 3 480.00 | | 3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 425.00 | 1 367 677.00 | | 1 353 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | 507 397.00 | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 679.00 | 474 629.00 | | 531 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 221.00 | 572 796.00 | | 340 221.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 3 870.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 055.00 | 1 558 692.00 | | 882 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 480.00 | 2 926 369.00 | | 2 235 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627.00 | 7 397.00 | | 5 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 871.00 | | 987.00 | 659 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 401.00 | 620 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 315.00 | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 886.00 | 591 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 554.00 | | 987.00 | 618 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 915.00 | 13 000.00 | 39 201.00 | 463 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | | 11 315.00 | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 400.00 | 13 000.00 | 27 886.00 | 449 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 679.00 | 531 679.00 | | 531 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 221.00 | 340 221.00 | | 340 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 882.00 | 1 606 882.00 | | 1 606 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 097.00 | 1 737 495.00 | 25 602.00 | 1 763 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 055.00 | 882 055.00 | | 882 055.00 |