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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AH Fonds commercial | 981 210.00 | 754 061.00 | 227 149.00 | 981 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 195.00 | 270 757.00 | 1 438.00 | 272 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 449.00 | 675 189.00 | 76 261.00 | 751 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 484.00 | 1 700 914.00 | 475 570.00 | 2 176 484.00 |
BT Marchandises | 434 072.00 | 78 948.00 | 355 124.00 | 434 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 899 652.00 | | 899 652.00 | 899 652.00 |
CF Disponibilités | 438 721.00 | | 438 721.00 | 438 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 345.00 | 78 948.00 | 1 901 397.00 | 1 980 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 829.00 | 1 779 862.00 | 2 376 967.00 | 4 156 829.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DH Report à nouveau | -226 584.00 | 117 537.00 | | -226 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 046 514.00 | -344 121.00 | | -1 046 514.00 |
DL TOTAL (I) | -167 113.00 | 879 402.00 | | -167 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 033.00 | 376 693.00 | | 329 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 19 000.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 208.00 | 1 549 873.00 | | 2 091 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 138.00 | 116 481.00 | | 120 138.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 19 744.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 079.00 | 2 081 789.00 | | 2 544 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 967.00 | 2 961 191.00 | | 2 376 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 538.00 | | 36 263.00 | 2 250 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 068.00 | | 170 722.00 | 11 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 068.00 | 99 250.00 | 2 176 484.00 | 11 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 982 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 025.00 | 1 023 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 343.00 | | | 1 058 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 034.00 | | 31 635.00 | 1 015 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 161.00 | | 4 628.00 | 177 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 121.00 | 33 757.00 | 23 025.00 | 936 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 213.00 | 33 757.00 | 23 025.00 | 935 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 754 061.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 145.00 | | 197.00 | 79 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 145.00 | 754 061.00 | 197.00 | 79 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 145.00 | 754 061.00 | 197.00 | 79 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 754 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 208.00 | 2 091 208.00 | | 2 091 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 436.00 | | 170 436.00 | 170 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 220 071.00 | 220 071.00 | | 220 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 033.00 | 19 750.00 | 305 949.00 | 329 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VP Divers | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 097.00 | 663 097.00 | | 663 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 988.00 | 1 107 552.00 | 170 436.00 | 1 277 988.00 |
VW T.V.A. | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 079.00 | 2 234 796.00 | 305 949.00 | 2 544 079.00 |