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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 471.00 | | 1 060 471.00 | 1 060 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593 149.00 | 1 142 944.00 | 450 205.00 | 1 593 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 401.00 | 1 712 086.00 | 266 314.00 | 1 978 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 501.00 | 993 577.00 | 1 333 924.00 | 2 327 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 455.00 | | 322 455.00 | 322 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331 558.00 | 3 875 397.00 | 3 456 161.00 | 7 331 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 626.00 | | 841 626.00 | 841 626.00 |
BZ Autres créances | 269 708.00 | | 269 708.00 | 269 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 656.00 | | 1 069 656.00 | 1 069 656.00 |
CF Disponibilités | 962 247.00 | | 962 247.00 | 962 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 938.00 | | 3 314 938.00 | 3 314 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 496.00 | 3 875 397.00 | 6 771 099.00 | 10 646 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 426.00 | 230 426.00 | | 230 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 023.00 | 249 023.00 | | 249 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 517 680.00 | 2 287 320.00 | | 2 517 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 973.00 | 460 108.00 | | 694 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 145.00 | 3 249 920.00 | | 3 715 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 831.00 | 1 326 382.00 | | 1 097 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 297 365.00 | | 96 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 860.00 | 645 624.00 | | 831 860.00 |
EA Autres dettes | 100 862.00 | 13 251.00 | | 100 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 192.00 | 1 156 274.00 | | 929 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 954.00 | 3 438 896.00 | | 3 055 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 099.00 | 6 688 816.00 | | 6 771 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 267.00 | 3 438 896.00 | | 2 189 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 1 476.00 | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 756 846.00 | 856 046.00 | 4 612 891.00 | 3 756 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 846.00 | 856 046.00 | 4 612 891.00 | 3 756 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 177 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 604.00 | |
GE Autres charges | | | 135 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 159 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 254.00 | -8 210.00 | | -8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 654.00 | 4 140 619.00 | | 4 873 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 681.00 | 3 680 511.00 | | 4 178 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 973.00 | 460 108.00 | | 694 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 824 318.00 | | 607 252.00 | 6 824 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 345 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 013.00 | 7 331 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 813.00 | 4 305 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 113.00 | | 184 298.00 | 2 496 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 501.00 | | 421 214.00 | 3 980 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 705.00 | | 1 740.00 | 347 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 528.00 | 429 059.00 | 77 189.00 | 3 523 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016 856.00 | 152 878.00 | | 1 016 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 672.00 | 276 180.00 | 77 189.00 | 2 506 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 964.00 | 438 964.00 | | 438 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 862.00 | 100 862.00 | | 100 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929 192.00 | 929 192.00 | | 929 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UX Autres créances clients | 841 626.00 | 841 626.00 | | 841 626.00 |
VB T. V. A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 917.00 | 230 230.00 | 786 794.00 | 1 096 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 990.00 | | | 227 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 702.00 | 171 702.00 | | 171 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 826.00 | 1 305 826.00 | | 1 305 826.00 |
VW T.V.A. | 202 898.00 | 202 898.00 | | 202 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 954.00 | 2 189 267.00 | 786 794.00 | 3 055 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |