| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 648.00 | 3 263.00 | 8 385.00 | 11 648.00 |
AP Constructions | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 902.00 | 47 664.00 | 16 238.00 | 63 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 499.00 | 69 386.00 | 15 113.00 | 84 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 407.00 | 337 090.00 | 44 317.00 | 381 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 179 008.00 | | 179 008.00 | 179 008.00 |
CF Disponibilités | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 482.00 | | 213 482.00 | 213 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 889.00 | 337 090.00 | 257 799.00 | 594 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 9 227.00 | 8 158.00 | | 9 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 518.00 | 5 569.00 | | 9 518.00 |
DL TOTAL (I) | 69 054.00 | 64 036.00 | | 69 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 969.00 | 103 483.00 | | 94 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 412.00 | 56 310.00 | | 59 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 365.00 | 35 890.00 | | 34 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 745.00 | 195 683.00 | | 188 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 799.00 | 259 719.00 | | 257 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 745.00 | 195 683.00 | | 188 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 936.00 | | 597 936.00 | 597 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 936.00 | | 597 936.00 | 597 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 9 249.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 9 249.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 489.00 | 4 055.00 | | 3 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 4 055.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | 5 194.00 | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 369.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 617.00 | 588 728.00 | | 602 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 099.00 | 583 159.00 | | 593 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 518.00 | 5 569.00 | | 9 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 593.00 | | 5 449.00 | 386 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 634.00 | 381 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 365 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 886.00 | | 5 427.00 | 369 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | 22.00 | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 388.00 | 9 837.00 | 10 134.00 | 337 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 125.00 | 9 837.00 | 10 134.00 | 334 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VC Groupe et associés | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
VI Groupe et associés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VP Divers | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 680.00 | 188 521.00 | 4 159.00 | 192 680.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | 3 953.00 | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 067.00 | 13 567.00 | | 14 067.00 |
ST Autres comptes | 82 592.00 | 80 483.00 | | 82 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 869.00 | 54 894.00 | | 56 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | 3 785.00 | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 595.00 | 7 738.00 | | 7 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 784.00 | 71 192.00 | | 72 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 225.00 | 47 436.00 | | 50 225.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 529.00 | 148 944.00 | | 153 529.00 |