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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 097.00 | 31 119.00 | 37 978.00 | 69 097.00 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AP Constructions | 33 584.00 | 10 863.00 | 22 721.00 | 33 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 663.00 | 1 625 719.00 | 1 009 944.00 | 2 635 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 667.00 | 267 108.00 | 279 559.00 | 546 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 343.00 | 1 934 809.00 | 1 456 533.00 | 3 391 343.00 |
BT Marchandises | 1 052 306.00 | | 1 052 306.00 | 1 052 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 858.00 | 29 240.00 | 2 945 618.00 | 2 974 858.00 |
BZ Autres créances | 173 412.00 | | 173 412.00 | 173 412.00 |
CF Disponibilités | 757 632.00 | | 757 632.00 | 757 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 395.00 | | 169 395.00 | 169 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 603.00 | 29 240.00 | 5 098 363.00 | 5 127 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 946.00 | 1 964 049.00 | 6 554 897.00 | 8 518 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | 234 900.00 | | | 234 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 558.00 | 234 900.00 | | 67 558.00 |
DL TOTAL (I) | 368 769.00 | 301 211.00 | | 368 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 588.00 | 399 868.00 | | 325 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 823 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 735.00 | 1 121 688.00 | | 1 862 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 220.00 | 536 222.00 | | 680 220.00 |
EA Autres dettes | 3 263 310.00 | 77 423.00 | | 3 263 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 186 127.00 | 3 958 605.00 | | 6 186 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 554 897.00 | 4 259 816.00 | | 6 554 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 652 790.00 | 169 995.00 | 5 822 785.00 | 5 652 790.00 |
FG Production vendue services | 4 104 661.00 | 15 384.00 | 4 120 045.00 | 4 104 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 757 451.00 | 185 379.00 | 9 942 830.00 | 9 757 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 988 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 540 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 21 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 315.00 | 19 797.00 | | 25 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 033.00 | 23 113.00 | | 28 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 348.00 | 42 910.00 | | 53 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 051.00 | 4 243.00 | | 63 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 653.00 | 4 243.00 | | 82 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 306.00 | 38 667.00 | | -29 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 659.00 | 97 584.00 | | 29 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 117 419.00 | 5 853 207.00 | | 10 117 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 860.00 | 5 618 307.00 | | 10 049 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 558.00 | 234 900.00 | | 67 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 366.00 | | 1 349 501.00 | 2 094 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 523.00 | 3 391 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 523.00 | 3 230 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 738.00 | | 86 859.00 | 30 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 508.00 | | 1 359 226.00 | 1 923 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 118.00 | | -96 584.00 | 140 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 928.00 | 10 799.00 | 40 488.00 | 58 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 928.00 | 10 799.00 | 40 488.00 | 58 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 928.00 | 10 799.00 | 40 488.00 | 58 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 799.00 | 40 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 735.00 | 1 862 735.00 | | 1 862 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 436.00 | 259 436.00 | | 259 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 224.00 | 223 224.00 | | 223 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 051.00 | 106 051.00 | | 106 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 139.00 | 2 939 139.00 | | 2 939 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VB T. V. A. | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 588.00 | 191 247.00 | 134 341.00 | 325 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 157 258.00 | 3 157 258.00 | | 3 157 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 209.00 | | | 539 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 488.00 | | | 613 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 395.00 | 169 395.00 | | 169 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 183.00 | 3 317 664.00 | 43 519.00 | 3 361 183.00 |
VW T.V.A. | 154 596.00 | 154 596.00 | | 154 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 186 127.00 | 6 051 786.00 | 134 341.00 | 6 186 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |