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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AN Terrains | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
AP Constructions | 153 996.00 | 145 930.00 | 8 066.00 | 153 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 900.00 | 23 202.00 | 698.00 | 23 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 069.00 | 439 869.00 | 222 199.00 | 662 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 803.00 | 610 127.00 | 330 676.00 | 940 803.00 |
BT Marchandises | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 441 866.00 | | 441 866.00 | 441 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 386.00 | | 550 386.00 | 550 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 189.00 | 610 127.00 | 881 062.00 | 1 491 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 820.00 | 160 429.00 | | 178 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 434.00 | 58 390.00 | | 56 434.00 |
DL TOTAL (I) | 345 254.00 | 328 820.00 | | 345 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 328.00 | 95 498.00 | | 58 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 346.00 | 46 245.00 | | 70 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 53 728.00 | | 43 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 674.00 | 308 848.00 | | 362 674.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 3 046.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 808.00 | 507 365.00 | | 535 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 062.00 | 836 185.00 | | 881 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 450.00 | 449 063.00 | | 505 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 086.00 | | 179 086.00 | 179 086.00 |
FG Production vendue services | 1 060 066.00 | | 1 060 066.00 | 1 060 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 152.00 | | 1 239 152.00 | 1 239 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 255.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 052.00 | 3 267.00 | | 8 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 15 627.00 | | 14 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 432.00 | 1 176 171.00 | | 1 269 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 998.00 | 1 117 780.00 | | 1 212 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 434.00 | 58 390.00 | | 56 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 404.00 | | 199 399.00 | 744 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 940 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 848 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 324.00 | | 199 386.00 | 652 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | 14.00 | 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 875.00 | 57 255.00 | 3.00 | 552 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 749.00 | 57 255.00 | 3.00 | 551 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 216.00 | 212 216.00 | | 212 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 303.00 | 27 944.00 | 30 358.00 | 58 303.00 |
VI Groupe et associés | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 655.00 | 98 599.00 | 56.00 | 98 655.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 808.00 | 505 450.00 | 30 358.00 | 535 808.00 |