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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 737 625.00 | 13 921 190.00 | 12 816 435.00 | 26 737 625.00 |
BZ Autres créances | 35 294 273.00 | 5 884 048.00 | 29 410 225.00 | 35 294 273.00 |
CF Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 304 292.00 | 5 884 048.00 | 29 420 244.00 | 35 304 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 064 116.00 | 19 805 237.00 | 42 258 879.00 | 62 064 116.00 |
CU Autres participations | 26 737 625.00 | 13 921 190.00 | 12 816 435.00 | 26 737 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 400 000.00 | 26 400 000.00 | | 26 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 428 156.00 | 2 428 156.00 | | 2 428 156.00 |
DG Autres réserves | 9 182 480.00 | 9 182 480.00 | | 9 182 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 757 906.00 | -3 311 893.00 | | -1 757 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 893.00 | 1 553 986.00 | | 3 083 893.00 |
DL TOTAL (I) | 42 216 622.00 | 39 132 729.00 | | 42 216 622.00 |
DP Provisions pour risques | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 249 115.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 268.00 | 249 115.00 | | 268.00 |
ED (V) | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 258 879.00 | 39 381 844.00 | | 42 258 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -212 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -212 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -11 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252 600.00 | | | 2 252 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252 600.00 | | | 2 252 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252 600.00 | | | 2 252 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 634.00 | 1 568 325.00 | | 2 893 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -190 259.00 | 14 339.00 | | -190 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 893.00 | 1 553 986.00 | | 3 083 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 29 410 225.00 | | 29 410 225.00 | 29 410 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 412 636.00 | 2 410.00 | 29 410 225.00 | 29 412 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |