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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 915.00 | 51 712.00 | 4 202.00 | 55 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | 7 608.00 | 3 859.00 | 11 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 382.00 | 59 321.00 | 8 062.00 | 67 382.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 858.00 | 3 300.00 | 47 558.00 | 50 858.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 501.00 | 3 300.00 | 67 201.00 | 70 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 384.00 | 62 621.00 | 121 763.00 | 184 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 229.00 | 13 603.00 | | -12 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 968.00 | -25 832.00 | | -23 968.00 |
DL TOTAL (I) | 25 803.00 | 49 771.00 | | 25 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 133.00 | 69.00 | | 13 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 039.00 | 9 754.00 | | 33 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 12 042.00 | | 15 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | 35 470.00 | | 30 680.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 5 258.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 960.00 | 62 593.00 | | 95 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 763.00 | 112 365.00 | | 121 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 117.00 | 62 593.00 | | 93 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 139 389.00 | | 139 389.00 | 139 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 389.00 | | 139 389.00 | 139 389.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | 2 316.00 | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 2 316.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | -2 316.00 | | -3 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 721.00 | 163 097.00 | | 152 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 689.00 | 188 929.00 | | 176 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 968.00 | -25 832.00 | | -23 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 1 650.00 | 1 200.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 1 650.00 | 1 200.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 1 650.00 | 1 200.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 037.00 | 1 194.00 | 2 843.00 | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 960.00 | 93 117.00 | 2 843.00 | 95 960.00 |