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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 548 478.00 | | 2 548 478.00 | 2 548 478.00 |
AP Constructions | 22 229 007.00 | 2 702 043.00 | 19 526 965.00 | 22 229 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 855.00 | 24 077.00 | 75 778.00 | 99 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 198 165.00 | | 2 198 165.00 | 2 198 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 908 820.00 | 2 726 120.00 | 28 182 700.00 | 30 908 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | 23 172.00 | 11 228.00 | 34 400.00 |
BZ Autres créances | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
CF Disponibilités | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 467.00 | 23 172.00 | 253 295.00 | 276 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 185 286.00 | 2 749 292.00 | 28 435 994.00 | 31 185 286.00 |
CU Autres participations | 3 813 653.00 | | 3 813 653.00 | 3 813 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 739.00 | 587 739.00 | | 587 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 139 366.00 | 3 139 366.00 | | 3 139 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 774.00 | 45 866.00 | | 58 774.00 |
DG Autres réserves | 1 790 313.00 | 805 313.00 | | 1 790 313.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | 504 485.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 214.00 | 493 620.00 | | -121 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 175.00 | 5 576 389.00 | | 5 455 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 985 029.00 | 13 546 509.00 | | 19 985 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 344.00 | 1 800 738.00 | | 2 911 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 628.00 | 101 720.00 | | 47 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 931.00 | 72 799.00 | | 18 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 409.00 | 6 739.00 | | 13 409.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 2 435.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 980 820.00 | 15 530 940.00 | | 22 980 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 435 994.00 | 21 107 329.00 | | 28 435 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 435.00 | 2 963 148.00 | | 4 403 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 762 009.00 | | 8 498 030.00 | 22 762 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 004.00 | | 6 011 818.00 | 36 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 220.00 | | 30 908 820.00 | 351 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 216.00 | | 24 897 001.00 | 315 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 015 371.00 | | 8 196 846.00 | 17 015 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746 638.00 | | 301 184.00 | 5 746 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 115.00 | 819 005.00 | | 1 907 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 115.00 | 819 005.00 | | 1 907 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 198 165.00 | | 2 198 165.00 | 2 198 165.00 |
UX Autres créances clients | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 898 565.00 | 1 321 180.00 | 5 612 166.00 | 19 898 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 975.00 | 2 749 975.00 | | 2 749 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 350 824.00 | | | 7 350 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899 566.00 | | | 899 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 969.00 | 112 804.00 | 2 198 165.00 | 2 310 969.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 980 820.00 | 4 403 435.00 | 5 612 166.00 | 22 980 820.00 |