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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 461.00 | 23 601.00 | 1 860.00 | 25 461.00 |
BT Marchandises | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 397.00 | 23 601.00 | 173 795.00 | 197 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | | 44 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -26.00 | | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | -44 851.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 36 273.00 | 33 513.00 | | 36 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 817.00 | 73 452.00 | | 28 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 037.00 | 992.00 | | 32 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 351.00 | 41 479.00 | | 48 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | 23 187.00 | | 14 886.00 |
EA Autres dettes | 13 432.00 | 2 313.00 | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 523.00 | 141 423.00 | | 137 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 795.00 | 174 936.00 | | 173 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 523.00 | 141 423.00 | | 137 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 817.00 | 66 493.00 | | 28 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 993.00 | | 411 993.00 | 411 993.00 |
FG Production vendue services | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 565.00 | | 439 565.00 | 439 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 7 408.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 7 408.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -7 408.00 | | -782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 008.00 | 541 265.00 | | 440 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 248.00 | 586 117.00 | | 437 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | -44 851.00 | | 2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 032.00 | 569.00 | | 23 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 569.00 | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VI Groupe et associés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |