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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 682.00 | 200 695.00 | 128 987.00 | 329 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 226.00 | 916 517.00 | 7 156 709.00 | 8 073 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 102.00 | | 171 102.00 | 171 102.00 |
BZ Autres créances | 2 227 286.00 | | 2 227 286.00 | 2 227 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 196 396.00 | 372 285.00 | 8 824 111.00 | 9 196 396.00 |
CF Disponibilités | 2 553 705.00 | | 2 553 705.00 | 2 553 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 185 195.00 | 372 285.00 | 13 812 910.00 | 14 185 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 258 421.00 | 1 288 802.00 | 20 969 619.00 | 22 258 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
CU Autres participations | 7 516 443.00 | 500 000.00 | 7 016 443.00 | 7 516 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 379 190.00 | 3 379 190.00 | | 3 379 190.00 |
DH Report à nouveau | 10 516 574.00 | 9 866 526.00 | | 10 516 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 378.00 | 970 047.00 | | 602 378.00 |
DL TOTAL (I) | 16 698 142.00 | 16 415 764.00 | | 16 698 142.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 919.00 | 1 217 919.00 | | 2 698 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 830.00 | 671 372.00 | | 1 055 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 000.00 | 264 842.00 | | 267 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 227.00 | 185 651.00 | | 189 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 977.00 | 2 339 784.00 | | 4 210 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 969 619.00 | 18 816 048.00 | | 20 969 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 240.00 | 1 487 251.00 | | 2 219 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 944 000.00 | | 1 944 000.00 | 1 944 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 000.00 | | 1 944 000.00 | 1 944 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 500.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 333.00 | 4 453.00 | | 15 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 883.00 | 4 453.00 | | 28 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | 10 511.00 | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 666.00 | 10 511.00 | | 522 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 783.00 | -6 058.00 | | -493 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 308.00 | 17 415.00 | | 98 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 694.00 | 3 092 012.00 | | 3 676 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 316.00 | 2 121 965.00 | | 3 074 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 378.00 | 970 047.00 | | 602 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 570.00 | | 1 116 005.00 | 7 013 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 7 527 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 349.00 | 8 073 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 299.00 | 329 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 435.00 | | 85 546.00 | 299 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498 313.00 | | 1 030 459.00 | 6 498 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 996.00 | 20 305.00 | 41 784.00 | 437 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 174.00 | 20 305.00 | 41 784.00 | 222 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 523.00 | 372 285.00 | 496 523.00 | 496 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 523.00 | 872 285.00 | 496 523.00 | 496 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 023.00 | 932 785.00 | 557 023.00 | 557 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 500.00 | 60 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 372 285.00 | 496 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
VB T. V. A. | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 700.00 | | | 2 169 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 969.00 | 706 231.00 | 1 725 079.00 | 2 697 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 120.00 | 1 050 120.00 | | 1 050 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 016.00 | | | 519 016.00 |
VP Divers | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 284.00 | 2 434 284.00 | | 2 434 284.00 |
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 977.00 | 2 219 240.00 | 1 725 079.00 | 4 210 977.00 |