| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 498 316.00 | 218 306.00 | 280 009.00 | 498 316.00 |
AP Constructions | 6 846 043.00 | 5 051 189.00 | 1 794 854.00 | 6 846 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 814.00 | 785 841.00 | 103 973.00 | 889 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 002.00 | 1 750 964.00 | 281 038.00 | 2 032 002.00 |
AX Avances et acomptes | 296 995.00 | | 296 995.00 | 296 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
BF Prêts | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 895 272.00 | 7 826 720.00 | 4 068 551.00 | 11 895 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BT Marchandises | 1 475 768.00 | 116 828.00 | 1 358 940.00 | 1 475 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 086.00 | 9 776.00 | 21 310.00 | 31 086.00 |
BZ Autres créances | 791 841.00 | | 791 841.00 | 791 841.00 |
CF Disponibilités | 1 713 194.00 | | 1 713 194.00 | 1 713 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 562.00 | | 170 562.00 | 170 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 391.00 | 126 604.00 | 4 057 787.00 | 4 184 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 079 662.00 | 7 953 324.00 | 8 126 338.00 | 16 079 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 067 296.00 | | 1 067 296.00 | 1 067 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 209.00 | 1 007 209.00 | | 1 007 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 23 699.00 | 17 427.00 | | 23 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 670.00 | 566 272.00 | | 636 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 501.00 | 1 632 831.00 | | 1 709 501.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 122 318.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 342.00 | 69 910.00 | | 78 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 342.00 | 192 228.00 | | 148 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 612.00 | 2 247 167.00 | | 2 118 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 518.00 | 694 460.00 | | 735 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 157.00 | 2 122 499.00 | | 2 459 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 479.00 | 881 111.00 | | 886 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 549.00 | 3 050.00 | | 43 549.00 |
EA Autres dettes | 25 180.00 | 17 808.00 | | 25 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 495.00 | 5 966 095.00 | | 6 268 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 338.00 | 7 791 154.00 | | 8 126 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 622 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 386 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 009 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 481 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 546 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 710 287.00 | |
GE Autres charges | | | 27 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 390 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 440.00 | 41 853.00 | | 67 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 187.00 | 32 067.00 | | 57 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 253.00 | 9 786.00 | | 10 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 594.00 | 148 570.00 | | 191 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 220.00 | 218 005.00 | | 240 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 550 552.00 | 27 187 652.00 | | 28 550 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 913 883.00 | 26 621 380.00 | | 27 913 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 670.00 | 566 272.00 | | 636 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 496 705.00 | | 451 700.00 | 11 496 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 134.00 | 11 895 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 134.00 | 10 563 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184 421.00 | | 431 882.00 | 10 184 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 192.00 | | 19 819.00 | 1 281 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391 380.00 | 435 341.00 | | 7 391 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 198.00 | 221.00 | | 20 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371 181.00 | 435 119.00 | | 7 371 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 228.00 | 148 342.00 | 192 228.00 | 192 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 228.00 | 148 342.00 | 192 228.00 | 192 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 342.00 | 192 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 157.00 | 2 459 157.00 | | 2 459 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 479.00 | 886 479.00 | | 886 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
UP Prêts | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 917.00 | 247 939.00 | 1 051 446.00 | 2 109 917.00 |
VI Groupe et associés | 691 741.00 | 691 741.00 | | 691 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
VP Divers | 791 840.00 | 791 840.00 | | 791 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 562.00 | 170 562.00 | | 170 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 385.00 | 993 488.00 | 74 897.00 | 1 068 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 495.00 | 4 406 517.00 | 1 051 446.00 | 6 268 495.00 |