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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 208.00 | 96 922.00 | 19 286.00 | 116 208.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 873.00 | 103 317.00 | 21 556.00 | 124 873.00 |
060 Stock marchandises | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 409.00 | 508.00 | 41 901.00 | 42 409.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 194 716.00 | | 194 716.00 | 194 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 259.00 | 508.00 | 280 751.00 | 281 259.00 |
110 Total général Actif | 406 132.00 | 103 825.00 | 302 307.00 | 406 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 315 159.00 | | | 315 159.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 945.00 | | | 373 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 077.00 | | | 147 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 224.00 | | | 224.00 |
230 Autres produits | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 802.00 | | | 523 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 580.00 | | | 271 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
242 Autres charges externes. | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
252 Charges sociales | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
262 Autres charges | 545.00 | | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 385.00 | | | 490 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
280 Produits financiers | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |