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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 744.00 | 152 535.00 | 4 209.00 | 156 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 249.00 | 344 367.00 | 37 882.00 | 382 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 560.00 | 497 792.00 | 139 767.00 | 637 560.00 |
BT Marchandises | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 60 433.00 | 1 796.00 | 58 637.00 | 60 433.00 |
CF Disponibilités | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 676.00 | 1 796.00 | 109 880.00 | 111 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 236.00 | 499 588.00 | 249 647.00 | 749 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 762.00 | | | 69 762.00 |
DH Report à nouveau | -358 638.00 | | | -358 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
DL TOTAL (I) | -229 464.00 | | | -229 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 895.00 | | | 310 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 111.00 | | | 479 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 647.00 | | | 249 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 326.00 | | | 472 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
FG Production vendue services | 722 156.00 | | 722 156.00 | 722 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 239.00 | | 802 239.00 | 802 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 669.00 | | | 808 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 642.00 | | | 757 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 439.00 | | 1 121.00 | 636 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 330.00 | | 663.00 | 538 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | | 458.00 | 18 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 599.00 | 16 193.00 | | 481 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 709.00 | 16 193.00 | | 480 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 738.00 | 13 953.00 | 6 785.00 | 20 738.00 |
VI Groupe et associés | 310 895.00 | 310 895.00 | | 310 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 415.00 | 73 626.00 | 18 789.00 | 92 415.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 111.00 | 472 326.00 | 6 785.00 | 479 111.00 |