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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 18 958.00 | 3 087.00 | 22 045.00 |
AH Fonds commercial | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
AP Constructions | 82 803.00 | 77 919.00 | 4 883.00 | 82 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 239.00 | 116 190.00 | 132 048.00 | 248 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 618.00 | 141 053.00 | 61 564.00 | 202 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 379.00 | 365 646.00 | 276 733.00 | 642 379.00 |
BT Marchandises | 495 568.00 | | 495 568.00 | 495 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 744.00 | 33 355.00 | 615 389.00 | 648 744.00 |
BZ Autres créances | 252 595.00 | | 252 595.00 | 252 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 151.00 | | 136 151.00 | 136 151.00 |
CF Disponibilités | 193 766.00 | | 193 766.00 | 193 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 086.00 | 33 355.00 | 1 708 730.00 | 1 742 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 466.00 | 399 001.00 | 1 985 464.00 | 2 384 466.00 |
CU Autres participations | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 756 096.00 | 875 174.00 | | 756 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 967.00 | 20 921.00 | | 189 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 529.00 | 1 102 562.00 | | 1 152 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 365.00 | 279 365.00 | | 279 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 365.00 | 279 365.00 | | 279 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 755.00 | 44 089.00 | | 137 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 84 603.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409.00 | 1 257.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 886.00 | 290 198.00 | | 288 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 148.00 | 120 220.00 | | 125 148.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 569.00 | 540 370.00 | | 553 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 464.00 | 1 922 297.00 | | 1 985 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 449.00 | 512 352.00 | | 452 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 186.00 | | 130 048.00 | 540 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 918.00 | 16 936.00 | 642 380.00 | 10 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | 16 936.00 | 569 117.00 | 10 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 640.00 | | 4 280.00 | 56 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 203.00 | | 125 768.00 | 471 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 626.00 | 43 957.00 | 16 936.00 | 338 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 766.00 | 1 193.00 | | 17 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 336.00 | 42 764.00 | 16 936.00 | 309 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 365.00 | | | 279 365.00 |
6T Sur comptes clients | 10 832.00 | 22 523.00 | | 10 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 832.00 | 22 523.00 | | 10 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 197.00 | 22 523.00 | | 290 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 887.00 | 288 887.00 | | 288 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 608 742.00 | 608 742.00 | | 608 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VC Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 393.00 | 36 273.00 | 101 120.00 | 137 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 632.00 | 216 632.00 | | 216 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 278.00 | 913 278.00 | | 913 278.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 160.00 | 451 040.00 | 101 120.00 | 552 160.00 |