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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 488.00 | 150 807.00 | 38 680.00 | 189 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 904 189.00 | | 2 904 189.00 | 2 904 189.00 |
AP Constructions | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 059.00 | 1 684 150.00 | 385 909.00 | 2 070 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255 557.00 | | 255 557.00 | 255 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 619 504.00 | 2 018 553.00 | 3 600 950.00 | 5 619 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341 780.00 | 690 897.00 | 3 650 883.00 | 4 341 780.00 |
BT Marchandises | 493 018.00 | 14 060.00 | 478 957.00 | 493 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 205.00 | 61 783.00 | 806 422.00 | 868 205.00 |
BZ Autres créances | 2 139 276.00 | | 2 139 276.00 | 2 139 276.00 |
CF Disponibilités | 9 182 311.00 | | 9 182 311.00 | 9 182 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 159.00 | | 344 159.00 | 344 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 368 752.00 | 766 741.00 | 16 602 010.00 | 17 368 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 990 604.00 | 2 785 295.00 | 20 205 309.00 | 22 990 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
DH Report à nouveau | 10 123 678.00 | 9 609 003.00 | | 10 123 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 498.00 | 2 064 675.00 | | 2 350 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 774 682.00 | 11 974 184.00 | | 12 774 682.00 |
DP Provisions pour risques | 2 347.00 | 6 100.00 | | 2 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 347.00 | 6 100.00 | | 2 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 124.00 | 510 683.00 | | 370 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 256.00 | 3 370 443.00 | | 1 784 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 490.00 | 3 213 167.00 | | 3 244 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 598.00 | 966 512.00 | | 1 063 598.00 |
EA Autres dettes | 850 803.00 | 2 351 988.00 | | 850 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 899.00 | 159 377.00 | | 114 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428 173.00 | 10 572 173.00 | | 7 428 173.00 |
ED (V) | 105.00 | 1 593.00 | | 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 205 309.00 | 22 554 052.00 | | 20 205 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 631.00 | | 3 600 631.00 | 3 600 631.00 |
FD Production vendue biens | 19 945 735.00 | | 19 945 735.00 | 19 945 735.00 |
FG Production vendue services | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 607 140.00 | | 23 607 140.00 | 23 607 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 338 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 719 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 015 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 923.00 | |
GE Autres charges | | | 605 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 655 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 642 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 437.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 897.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 613.00 | -897.00 | | 69 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 115.00 | 255 934.00 | | 310 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 897.00 | 923 499.00 | | 1 051 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 509 168.00 | 24 470 320.00 | | 24 509 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158 670.00 | 22 405 645.00 | | 22 158 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 498.00 | 2 064 675.00 | | 2 350 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 721.00 | | 175 069.00 | 5 546 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610.00 | 255 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 286.00 | 5 619 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 3 093 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 176.00 | 2 270 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084 306.00 | | 11 872.00 | 3 084 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 077.00 | | 147 368.00 | 2 221 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 338.00 | | 15 829.00 | 241 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 004.00 | 126 840.00 | 73 290.00 | 1 965 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 372.00 | 26 935.00 | 2 500.00 | 126 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 631.00 | 99 905.00 | 70 790.00 | 1 838 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 101.00 | 2 348.00 | 6 101.00 | 6 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 614.00 | 704 958.00 | 559 614.00 | 559 614.00 |
6T Sur comptes clients | 94 589.00 | 20 965.00 | 53 770.00 | 94 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 203.00 | 725 924.00 | 613 385.00 | 654 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 304.00 | 728 272.00 | 619 486.00 | 660 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 924.00 | 613 385.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 348.00 | 6 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 491.00 | 3 244 491.00 | | 3 244 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 541.00 | 639 541.00 | | 639 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 581.00 | 230 581.00 | | 230 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 804.00 | 850 804.00 | | 850 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 558.00 | | 255 558.00 | 255 558.00 |
UX Autres créances clients | 768 578.00 | 768 578.00 | | 768 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 628.00 | 99 628.00 | | 99 628.00 |
VB T. V. A. | 213 413.00 | 213 413.00 | | 213 413.00 |
VC Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 800.00 | 150 595.00 | 202 205.00 | 352 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 257.00 | 1 784 257.00 | | 1 784 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 695.00 | | | 149 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672 690.00 | 1 672 690.00 | | 1 672 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 577.00 | 218 577.00 | | 218 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 160.00 | 344 160.00 | | 344 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 200.00 | 3 351 642.00 | 255 558.00 | 3 607 200.00 |
VW T.V.A. | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 174.00 | 7 225 969.00 | 202 205.00 | 7 428 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
ZE Dividendes | 320.00 | | | 320.00 |