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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
AN Terrains | 655 795.00 | | 655 795.00 | 655 795.00 |
AP Constructions | 600 014.00 | 471 774.00 | 128 240.00 | 600 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 733.00 | 1 183 910.00 | 306 823.00 | 1 490 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 312.00 | 1 062 100.00 | 180 212.00 | 1 242 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 714.00 | | 802 714.00 | 802 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 248.00 | 2 729 962.00 | 2 099 287.00 | 4 829 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BP En cours de production de services | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
BT Marchandises | 878 239.00 | | 878 239.00 | 878 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 851.00 | | 848 851.00 | 848 851.00 |
BZ Autres créances | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CF Disponibilités | 679 220.00 | | 679 220.00 | 679 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 033.00 | | 2 648 033.00 | 2 648 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 282.00 | 2 729 962.00 | 4 747 320.00 | 7 477 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
CU Autres participations | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 150.00 | 336 150.00 | | 336 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 910.00 | 399 355.00 | | 492 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 968.00 | 233 555.00 | | 180 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438 654.00 | 129 526.00 | | 438 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 298.00 | 1 732 201.00 | | 2 182 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 186.00 | 524 088.00 | | 984 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 841.00 | 894 662.00 | | 936 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 480.00 | 122 305.00 | | 412 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | 86 368.00 | | 76 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EA Autres dettes | 143 949.00 | 122 941.00 | | 143 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 021.00 | 1 750 365.00 | | 2 565 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 320.00 | 3 482 566.00 | | 4 747 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936 841.00 | | | 936 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 487.00 | 1 238 133.00 | 1 851 619.00 | 613 487.00 |
FG Production vendue services | 164 322.00 | | 164 322.00 | 164 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 808.00 | 1 238 133.00 | 2 015 941.00 | 777 808.00 |
FM Production stockée | | | -216 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 242.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 3 772.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 537.00 | 19 771.00 | | 23 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 513.00 | 23 542.00 | | 24 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 4 980.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 414.00 | 5 790.00 | | 11 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 825.00 | 10 770.00 | | 15 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 689.00 | 12 772.00 | | 8 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 718.00 | 76 851.00 | | 57 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 798.00 | 1 741 579.00 | | 1 829 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 830.00 | 1 508 025.00 | | 1 648 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 968.00 | 233 555.00 | | 180 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 463.00 | | 938 961.00 | 3 915 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 175.00 | 4 829 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 175.00 | 4 791 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878 098.00 | | 938 646.00 | 3 878 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 187.00 | | 315.00 | 25 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 456.00 | 128 242.00 | 14 737.00 | 2 616 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 279.00 | 128 242.00 | 14 737.00 | 2 604 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 480.00 | 412 480.00 | | 412 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 949.00 | 143 949.00 | | 143 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 848 851.00 | 848 851.00 | | 848 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 186.00 | 324 953.00 | 659 233.00 | 984 186.00 |
VI Groupe et associés | 936 841.00 | 936 841.00 | | 936 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 221.00 | | | 849 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 123.00 | | | 389 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 401.00 | 955 401.00 | | 955 401.00 |
VW T.V.A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 021.00 | 1 905 788.00 | 659 233.00 | 2 565 021.00 |