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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 191.00 | 22 080.00 | 110.00 | 22 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 326.00 | 26 305.00 | 119 020.00 | 145 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 179.00 | | 67 179.00 | 67 179.00 |
BZ Autres créances | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 281 143.00 | | 281 143.00 | 281 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 834.00 | | 365 834.00 | 365 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 161.00 | 26 305.00 | 484 855.00 | 511 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 044.00 | | | 166 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 175 432.00 | | | 175 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
EA Autres dettes | 268 521.00 | | | 268 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 423.00 | | | 309 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 855.00 | | | 484 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 423.00 | | | 309 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 469.00 | | | 205 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 465.00 | | | 204 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 326.00 | | | 145 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 755.00 | 550.00 | | 25 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 530.00 | 550.00 | | 21 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 521.00 | 268 521.00 | | 268 521.00 |
UX Autres créances clients | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 423.00 | 309 423.00 | | 309 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
ZE Dividendes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |