| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
AP Constructions | 188 403.00 | 57 564.00 | 130 839.00 | 188 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 702.00 | 19 971.00 | 17 731.00 | 37 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 636.00 | 34 663.00 | 42 973.00 | 77 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 923.00 | 112 198.00 | 255 724.00 | 367 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 485.00 | 112 198.00 | 331 286.00 | 443 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 278.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 819.00 | 44 212.00 | | 24 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941.00 | 1 549.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 34 635.00 | 54 424.00 | | 34 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 258.00 | 144 622.00 | | 143 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 248.00 | 81 864.00 | | 97 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 778.00 | | 17 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 260.00 | 24 152.00 | | 38 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 652.00 | 268 417.00 | | 296 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 286.00 | 322 841.00 | | 331 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 122.00 | 153 904.00 | | 189 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 063.00 | | 31 860.00 | 336 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 882.00 | | 31 860.00 | 271 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 281.00 | 27 917.00 | | 84 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | 27 917.00 | | 84 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 033.00 | 35 504.00 | 107 529.00 | 143 033.00 |
VI Groupe et associés | 97 248.00 | 97 248.00 | | 97 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VP Divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 652.00 | 189 122.00 | 107 529.00 | 296 652.00 |