| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 513 810.00 | 292 462.00 | 221 348.00 | 513 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 317.00 | 297 863.00 | 312 454.00 | 610 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 111.00 | 297 863.00 | 410 248.00 | 708 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
DH Report à nouveau | 315 790.00 | 314 326.00 | | 315 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 1 464.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 329 562.00 | 328 214.00 | | 329 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | 27 466.00 | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 397.00 | | 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 686.00 | 79 178.00 | | 80 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 248.00 | 407 392.00 | | 410 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 686.00 | 79 178.00 | | 80 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 134.00 | 39 303.00 | | 37 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 786.00 | 37 838.00 | | 35 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | 1 464.00 | | 1 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 314.00 | | 3.00 | 610 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 211.00 | | | 610 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 3.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 291.00 | 25 572.00 | | 272 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 291.00 | 25 572.00 | | 272 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |