| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 288.00 | 1 002.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 100 230.00 | 15 007.00 | 85 223.00 | 100 230.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 454 768.00 | 13 627.00 | 441 141.00 | 454 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 617.00 | 61 725.00 | 105 892.00 | 167 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 589 816.00 | | 1 589 816.00 | 1 589 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 301.00 | 90 646.00 | 2 518 655.00 | 2 609 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 353.00 | 27 124.00 | 53 229.00 | 80 353.00 |
BZ Autres créances | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
CF Disponibilités | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 369.00 | 27 124.00 | 216 245.00 | 243 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 670.00 | 117 770.00 | 2 734 899.00 | 2 852 670.00 |
CU Autres participations | 220 452.00 | | 220 452.00 | 220 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 280.00 | 613 280.00 | | 613 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 909.00 | 72 909.00 | | 72 909.00 |
DG Autres réserves | 1 988 109.00 | 2 252 455.00 | | 1 988 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 183.00 | -173 400.00 | | -325 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 389.00 | 2 792 519.00 | | 2 376 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 812.00 | 300 598.00 | | 275 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 194.00 | 23 032.00 | | 58 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 2 042.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 294.00 | 45 408.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 510.00 | 371 080.00 | | 358 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 899.00 | 3 163 599.00 | | 2 734 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 562.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 133.00 | 221 771.00 | | 67 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 317.00 | 395 172.00 | | 392 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 183.00 | -173 400.00 | | -325 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 811.00 | 49 813.00 | 144 864.00 | 275 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 736.00 | 130 586.00 | 96 151.00 | 226 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 510.00 | 132 511.00 | 144 864.00 | 358 510.00 |