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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 2 574.00 | 4 135.00 | 6 709.00 |
AH Fonds commercial | 865 910.00 | | 865 910.00 | 865 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 282.00 | 14 480.00 | 2 802.00 | 17 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 594.00 | 299 798.00 | 136 796.00 | 436 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 265.00 | 316 852.00 | 1 026 413.00 | 1 343 265.00 |
BT Marchandises | 269 779.00 | | 269 779.00 | 269 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
BZ Autres créances | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CF Disponibilités | 567 848.00 | | 567 848.00 | 567 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 222.00 | | 1 001 222.00 | 1 001 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 486.00 | 316 852.00 | 2 027 635.00 | 2 344 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 493 258.00 | 404 931.00 | | 493 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 968.00 | 88 328.00 | | 386 968.00 |
DL TOTAL (I) | 881 903.00 | 494 935.00 | | 881 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 774.00 | 265 440.00 | | 578 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 243.00 | 310 630.00 | | 154 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 707.00 | 265 404.00 | | 313 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 008.00 | 129 544.00 | | 99 008.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 731.00 | 972 268.00 | | 1 145 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 635.00 | 1 467 203.00 | | 2 027 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 244.00 | 972 268.00 | | 578 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 251.00 | | 61 845.00 | 1 286 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 1 343 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 872 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 503.00 | 453 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 525.00 | | 4 423.00 | 868 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 305.00 | | 57 073.00 | 399 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | 349.00 | 18 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 491.00 | 29 192.00 | 2 831.00 | 290 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 288.00 | 329.00 | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 876.00 | 28 904.00 | 2 502.00 | 287 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 707.00 | 313 707.00 | | 313 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 774.00 | 51 522.00 | 208 098.00 | 578 774.00 |
VI Groupe et associés | 154 243.00 | 114 007.00 | 40 235.00 | 154 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 420.00 | | | 316 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 201.00 | 157 252.00 | 8 949.00 | 166 201.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 731.00 | 578 244.00 | 248 334.00 | 1 145 731.00 |